[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 'FC-BGA 진화중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '23년 하반기 실적 모멘텀이 뚜렷하지 않지만, 컴포넌트 부문은 지난 22년 4분기에 실적 저점을 형성한 이후에 매분기 유의미한 수준의 증익이 진행중. MLCC 내에서도 전장 및 산업기기향 비중이 확대되며, IT 수요 부진에도 불구하고 견조한 실적을 달성하고 있기 때문. 패키지 부문은 22 년 4분기 서버향 FC-BGA 공급을 시작한 이후에 매분기 예상보다 빠른 속도로 비중이 확대되고 있음. PC향 매출액이 감소되고 있는 영향도 있지만, FC-BGA 내에서 서버 및 네트워크향 고부가 제품 비중이 23년 2분기에 20%를 초과했고, 23년 3분기에는 30%에 육박할 것으로 추정. 생성형 AI 수요가 단기적으로나 중장기적으로 양호할 것으로 기대되는 가운데, 삼성전기도 해당 전방산업향 공급이 확대되고 있기 때문에 해당 모멘텀을 주목할 필요가 있다고 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 2분기 매출액은 2조 2,205억원(YoY -10%, QoQ +10%), 영업이익은 2,050억원(YoY -43%, QoQ +46%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 하나증권의 기존 전망치를 상회. 23년 3분기 실적은 기존 전망치와 매우 유사한 수준이고, 4분기 실적을 소폭 상향. 하반기 실적이 현실화된 이후에는 패키지 부문의 모멘텀에 주목할 필요가 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 07월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 235,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 12일 최저 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,053원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,053원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 170,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,435원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '23년 하반기 실적 모멘텀이 뚜렷하지 않지만, 컴포넌트 부문은 지난 22년 4분기에 실적 저점을 형성한 이후에 매분기 유의미한 수준의 증익이 진행중. MLCC 내에서도 전장 및 산업기기향 비중이 확대되며, IT 수요 부진에도 불구하고 견조한 실적을 달성하고 있기 때문. 패키지 부문은 22 년 4분기 서버향 FC-BGA 공급을 시작한 이후에 매분기 예상보다 빠른 속도로 비중이 확대되고 있음. PC향 매출액이 감소되고 있는 영향도 있지만, FC-BGA 내에서 서버 및 네트워크향 고부가 제품 비중이 23년 2분기에 20%를 초과했고, 23년 3분기에는 30%에 육박할 것으로 추정. 생성형 AI 수요가 단기적으로나 중장기적으로 양호할 것으로 기대되는 가운데, 삼성전기도 해당 전방산업향 공급이 확대되고 있기 때문에 해당 모멘텀을 주목할 필요가 있다고 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 2분기 매출액은 2조 2,205억원(YoY -10%, QoQ +10%), 영업이익은 2,050억원(YoY -43%, QoQ +46%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 하나증권의 기존 전망치를 상회. 23년 3분기 실적은 기존 전망치와 매우 유사한 수준이고, 4분기 실적을 소폭 상향. 하반기 실적이 현실화된 이후에는 패키지 부문의 모멘텀에 주목할 필요가 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 07월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 235,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 12일 최저 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,053원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,053원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 170,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,435원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.