[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '재고조정 마무리 진입 확인'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '기대 상회한 실적. 재고조정 완화로 바닥 찍은 업황, 매수 추천. 3분기는 매출액 2.3조원(-3.9% YoY), 영업이익 2,619억원(-15.8% YoY)으로 컨센서스 부합할 것. PC, 스마트폰 등 주요 IT 세트 재고조정은 마무리 단계. 삼성전기도 MLCC 재고조정을 선제적으로 진행해 2분기부터는 공급량이 늘어나고 있음. 3분기에도 매출액이 전분기대비 안정적으로 늘 것. 개인들의 IT 기기 수요 회복 여부는 불투명하나 재고조정활동 완화만으로도 실적 개선세 이어질 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 2.2조원(-9.6% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익 2,050억원(-43.1% YoY, +46.3% QoQ) 기록. 컨센서스(컨센서스 매출액 2.1조원, 영업이익 1,905억원)를 소폭 상회하는 실적. 컴포넌트(MLCC 등) 매출액은 전분기대비 21.9% 증가. MLCC는 물량(Q)이 전분기대비 약 30% 늘었지만, P(가격)이 7% 하락한 것으로 추정. 2분기에는 중화 스마트폰 신모델 출시로 출하량 양호했음. 3분기에도 신모델 출시 이어지고, 자동차 전장 매출액 증가세는 이어질 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,053원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,053원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 215,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,435원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '기대 상회한 실적. 재고조정 완화로 바닥 찍은 업황, 매수 추천. 3분기는 매출액 2.3조원(-3.9% YoY), 영업이익 2,619억원(-15.8% YoY)으로 컨센서스 부합할 것. PC, 스마트폰 등 주요 IT 세트 재고조정은 마무리 단계. 삼성전기도 MLCC 재고조정을 선제적으로 진행해 2분기부터는 공급량이 늘어나고 있음. 3분기에도 매출액이 전분기대비 안정적으로 늘 것. 개인들의 IT 기기 수요 회복 여부는 불투명하나 재고조정활동 완화만으로도 실적 개선세 이어질 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 2.2조원(-9.6% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익 2,050억원(-43.1% YoY, +46.3% QoQ) 기록. 컨센서스(컨센서스 매출액 2.1조원, 영업이익 1,905억원)를 소폭 상회하는 실적. 컴포넌트(MLCC 등) 매출액은 전분기대비 21.9% 증가. MLCC는 물량(Q)이 전분기대비 약 30% 늘었지만, P(가격)이 7% 하락한 것으로 추정. 2분기에는 중화 스마트폰 신모델 출시로 출하량 양호했음. 3분기에도 신모델 출시 이어지고, 자동차 전장 매출액 증가세는 이어질 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,053원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,053원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 215,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,435원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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