[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 회복 사이클 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2분기 영업이익은 2,050억원(QoQ 46%, YoY -43%)으로 시장 예상치를 충족. 2분기 실적을 평가하면, IT 수요 약세 속에 전 사업부가 양호한 성과를 달성했고, 전장용 제품군의 성장세가 이어졌으며, 중화 스마트폰 신모델 출시 효과가 긍정적. 3분기에는 MLCC 매출이 6분기만에 전년 대비 성장세로 전환하고, 가동률과 수익성의 유의미한 개선 추세가 지속될 것. 패키지기판의 회복 속도가 아쉽지만, FC-BGA는 신규 베트남 공장과 함께 새로운 도약을 앞두고 있음'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 2,619억원(QoQ 28%, YoY -16%)으로 우상향 기조를 이어갈 것. MLCC는 예상한 만큼 호전되겠지만, 패키지기판의 회복 강도가 미흡해 보임'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,053원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,053원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 215,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,435원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2분기 영업이익은 2,050억원(QoQ 46%, YoY -43%)으로 시장 예상치를 충족. 2분기 실적을 평가하면, IT 수요 약세 속에 전 사업부가 양호한 성과를 달성했고, 전장용 제품군의 성장세가 이어졌으며, 중화 스마트폰 신모델 출시 효과가 긍정적. 3분기에는 MLCC 매출이 6분기만에 전년 대비 성장세로 전환하고, 가동률과 수익성의 유의미한 개선 추세가 지속될 것. 패키지기판의 회복 속도가 아쉽지만, FC-BGA는 신규 베트남 공장과 함께 새로운 도약을 앞두고 있음'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 2,619억원(QoQ 28%, YoY -16%)으로 우상향 기조를 이어갈 것. MLCC는 예상한 만큼 호전되겠지만, 패키지기판의 회복 강도가 미흡해 보임'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,053원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,053원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 215,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,435원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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