[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '어닝 서프라이즈. 하반기는 더 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q23 실적 Review. 1,2,3공장 풀가동에 따른 매출 성장과 바이오시밀러 판매 확대로 어닝 서프라이즈 기록. 하반기부터 4공장 생산분 매출 인식이 시작되고, 루센티스와 레미케이드 바이오시밀러 판매 확대, 휴미라 바이오시밀러 매출 반영 예상. 노바티스와 화이자 등 빅파마와의 수주 계약이 이어지면서 4공장 가동률 빠르게 상승할 전망. 1~4공장 총 60.4만 리터 Capa를 확보해 고객사가 원하는 시점에 대량 공급이 가능하다는 장점 보유. 예상 대비 빠른 4공장 매출 반영으로 2023년 호실적 기대, 투자의견 BUY 및 적정주가 110만원 유지'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 8,662억원(+33.0% YoY, +20.1% QoQ), 영업이익 2,534억원(+49.4% YoY, +32.2% QoQ, OPM 29.3%) 기록. 1,2,3공장 풀가동과 바이오시밀러 판매 확대로 삼성바이오로직스 별도 매출과 삼성바이오에피스 매출 각각 26%와 10% YoY 성장. 감가상각비 등 4공장 관련 비용 증가에도 불구하고 시장 컨센서스 상회하는 호실적 기록.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 07월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 04일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,364원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q23 실적 Review. 1,2,3공장 풀가동에 따른 매출 성장과 바이오시밀러 판매 확대로 어닝 서프라이즈 기록. 하반기부터 4공장 생산분 매출 인식이 시작되고, 루센티스와 레미케이드 바이오시밀러 판매 확대, 휴미라 바이오시밀러 매출 반영 예상. 노바티스와 화이자 등 빅파마와의 수주 계약이 이어지면서 4공장 가동률 빠르게 상승할 전망. 1~4공장 총 60.4만 리터 Capa를 확보해 고객사가 원하는 시점에 대량 공급이 가능하다는 장점 보유. 예상 대비 빠른 4공장 매출 반영으로 2023년 호실적 기대, 투자의견 BUY 및 적정주가 110만원 유지'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 8,662억원(+33.0% YoY, +20.1% QoQ), 영업이익 2,534억원(+49.4% YoY, +32.2% QoQ, OPM 29.3%) 기록. 1,2,3공장 풀가동과 바이오시밀러 판매 확대로 삼성바이오로직스 별도 매출과 삼성바이오에피스 매출 각각 26%와 10% YoY 성장. 감가상각비 등 4공장 관련 비용 증가에도 불구하고 시장 컨센서스 상회하는 호실적 기록.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 07월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 04일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,364원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.