[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '주가 하락이 과도하다고 보는 3가지 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 186,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '목표주가 18.6만원과 매수 의견으로 섹터 내 Top Pick을 유지. 유상증자 발표 이후 주가 하락 폭은 과도하다고 판단. 향후 자회사 OCI의 연결로 기업 가치가 증가할 것이며, 최대주주 및 특수관계인의 주식교환분은 시장 출회 가능성이 낮고, 일반주주들은 주식 교환에 응할 이유가 딱히 없기 때문. 2Q23 영업이익 1,320억원으로 컨센서스 12.5% 하회했으며, 이는 폴리실리콘 가격 하락으로 인한 마진 감소 때문. 하지만 하반기에는 3분기를 바닥으로 실적 턴어라운드를 전망. 중국 폴리실리콘 가격은 7월 중순부터 가격 반등을 시작했으며, 차후 중국 폴리실리콘 프리미엄 확대를 전망하기 때문
'라고 분석했다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 186,000원 -> 186,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 186,000원은 2023년 07월 20일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 186,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 169,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 26일 최저 목표가인 113,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 186,000원을 제시하였다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,500원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 186,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 171,500원 대비 8.5% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 180,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,600원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '목표주가 18.6만원과 매수 의견으로 섹터 내 Top Pick을 유지. 유상증자 발표 이후 주가 하락 폭은 과도하다고 판단. 향후 자회사 OCI의 연결로 기업 가치가 증가할 것이며, 최대주주 및 특수관계인의 주식교환분은 시장 출회 가능성이 낮고, 일반주주들은 주식 교환에 응할 이유가 딱히 없기 때문. 2Q23 영업이익 1,320억원으로 컨센서스 12.5% 하회했으며, 이는 폴리실리콘 가격 하락으로 인한 마진 감소 때문. 하지만 하반기에는 3분기를 바닥으로 실적 턴어라운드를 전망. 중국 폴리실리콘 가격은 7월 중순부터 가격 반등을 시작했으며, 차후 중국 폴리실리콘 프리미엄 확대를 전망하기 때문
'라고 분석했다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 186,000원 -> 186,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 186,000원은 2023년 07월 20일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 186,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 169,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 26일 최저 목표가인 113,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 186,000원을 제시하였다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,500원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 186,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 171,500원 대비 8.5% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 180,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,600원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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