[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 '주가와 실적의 발목을 잡은 비은행'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2Q23 Earnings Review. M&A 관련 불확실성 해소 필요. 상반기 대형은행 중 상대적으로 부진한 주가 흐름을 보였음. 이유는 크게 2가지로 우선 환율. 두번째는 M&A 불확실성. 우리는 하반기 환율 안정, 우량자산 위주의 대출성장으로 연말 13% 이상의 자본비율 달성 및 추가 주주환원정책 발표를 예상하고 있음. 관련 기대감을 감안해 투자의견 및 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '하나금융의 2분기 지배주주순이익은 9,187억원으로 컨센서스를 3.5% 하회. 하나증권의 적자전환과 PD값 조정에 따른 선제적 충당금 2,703억원 적립이 표면 실적 부진의 주요인. 참고로 하나증권은 CFD 충당금 518억원, IB 투자자산 손상차손 430억원, 사모펀드 고객보상금 533억원 등을 인식하며 487억원의 적자를 기록. 은행과 그룹의 NIM이 각각 7bp, 4bp 하락. 시장금리 하락 부담을 카드 마진 개선으로 일부 방어한 모습.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,868원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,868원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,868원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,118원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2Q23 Earnings Review. M&A 관련 불확실성 해소 필요. 상반기 대형은행 중 상대적으로 부진한 주가 흐름을 보였음. 이유는 크게 2가지로 우선 환율. 두번째는 M&A 불확실성. 우리는 하반기 환율 안정, 우량자산 위주의 대출성장으로 연말 13% 이상의 자본비율 달성 및 추가 주주환원정책 발표를 예상하고 있음. 관련 기대감을 감안해 투자의견 및 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '하나금융의 2분기 지배주주순이익은 9,187억원으로 컨센서스를 3.5% 하회. 하나증권의 적자전환과 PD값 조정에 따른 선제적 충당금 2,703억원 적립이 표면 실적 부진의 주요인. 참고로 하나증권은 CFD 충당금 518억원, IB 투자자산 손상차손 430억원, 사모펀드 고객보상금 533억원 등을 인식하며 487억원의 적자를 기록. 은행과 그룹의 NIM이 각각 7bp, 4bp 하락. 시장금리 하락 부담을 카드 마진 개선으로 일부 방어한 모습.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,868원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,868원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,868원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,118원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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