[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 호텔신라(008770)에 대해 '양호한 2분기, 기대되는 하반기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한국투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 28.5% 상회. 하반기는 무조건 상반기보다 업황 개선. 하반기에는 중국 화장품 시장의 업황 회복을 예상. 중국의 618 쇼핑 행사를 기점으로 중국 내 유통사/화장품사 재고 소진은 많이 진행되었다고 추정되기 때문. 하반기 FIT 매출 증가와 함께 따이공 매출의 점진적인 회복을 예상. 호텔신라의 주가 또한 회복세를 보일 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '면세(TR) 부문의 영업이익은 432억원(+192% YoY, OPM 6.1%)을 기록. 일회성 수익인 성과급 충당 환입(약 50억원)과 상품 판매 보상금 등을 제외 시 당사 추정치인 368억원에 부합했다고 판단. 1분기 대비 2분기의 면세 매출은 16.4% 증가에 그쳤지만, 영업이익은 전분기대비 310억원(23년 1분기 일회성 제외 시 영업이익 122억원) 증가하며 크게 개선. 따이공 매출이 회복되지 못했음에도 수익성이 양호한 개별관광객(FIT) 매출이 빠르게 회복되고 있기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 유지
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 110,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 120,000원과 최저 목표가인 95,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,733원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,733원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,562원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한국투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 28.5% 상회. 하반기는 무조건 상반기보다 업황 개선. 하반기에는 중국 화장품 시장의 업황 회복을 예상. 중국의 618 쇼핑 행사를 기점으로 중국 내 유통사/화장품사 재고 소진은 많이 진행되었다고 추정되기 때문. 하반기 FIT 매출 증가와 함께 따이공 매출의 점진적인 회복을 예상. 호텔신라의 주가 또한 회복세를 보일 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '면세(TR) 부문의 영업이익은 432억원(+192% YoY, OPM 6.1%)을 기록. 일회성 수익인 성과급 충당 환입(약 50억원)과 상품 판매 보상금 등을 제외 시 당사 추정치인 368억원에 부합했다고 판단. 1분기 대비 2분기의 면세 매출은 16.4% 증가에 그쳤지만, 영업이익은 전분기대비 310억원(23년 1분기 일회성 제외 시 영업이익 122억원) 증가하며 크게 개선. 따이공 매출이 회복되지 못했음에도 수익성이 양호한 개별관광객(FIT) 매출이 빠르게 회복되고 있기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 유지
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 110,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 120,000원과 최저 목표가인 95,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,733원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,733원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,562원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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