[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 '방산 중심 성장 지속 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
NH투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '2분기 매출액은 1조 359억원(-0.9% q-q), 영업이익은 539억원(-36.5% q-q, 영업이익률 5.2%) 기록. 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나 영업이익은 하회. 이는 구리가격 하락에 따른 해외종속회사(PMX)의 메탈효과 -125억원 때문으로 판단. 이를 제외하면 당사 예상치에 부합하는 수준. 방산 부문 매출액 2,136억원(+0.7% y-y, -10.4% q-q), 내수 판매 급증(1,330억원, +111.3% y-y, +42.6% q-q) 불구, 계약 지연으로 수출 판매감소(800억원, -46.2% y-y, -44.7% q-q). 사측은 올해 방산 매출 가이던스(1조 100억원) 달성 가능할 것으로 전망. 또 현재 수요가 급증하고 있는155mm 포탄의 생산능력 확대를 검토 중이라고 밝힘'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 9,000달러 수준이던 구리가격은 중국 경제의 빠른 반등에 대한 기대감이 줄어들면서 5월 이후 8,500달러 수준으로 하락. 하반기에는 중국 경기부양 기대로 상승 가능할 전망. 여전히 구리가격은 경기가 가격을 결정하고있으나 중장기적으로는 에너지 전황용 수요 증가가 가격 상승을 이끌 것으로봄'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,846원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,091원 대비 33.5% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
NH투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '2분기 매출액은 1조 359억원(-0.9% q-q), 영업이익은 539억원(-36.5% q-q, 영업이익률 5.2%) 기록. 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나 영업이익은 하회. 이는 구리가격 하락에 따른 해외종속회사(PMX)의 메탈효과 -125억원 때문으로 판단. 이를 제외하면 당사 예상치에 부합하는 수준. 방산 부문 매출액 2,136억원(+0.7% y-y, -10.4% q-q), 내수 판매 급증(1,330억원, +111.3% y-y, +42.6% q-q) 불구, 계약 지연으로 수출 판매감소(800억원, -46.2% y-y, -44.7% q-q). 사측은 올해 방산 매출 가이던스(1조 100억원) 달성 가능할 것으로 전망. 또 현재 수요가 급증하고 있는155mm 포탄의 생산능력 확대를 검토 중이라고 밝힘'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 9,000달러 수준이던 구리가격은 중국 경제의 빠른 반등에 대한 기대감이 줄어들면서 5월 이후 8,500달러 수준으로 하락. 하반기에는 중국 경기부양 기대로 상승 가능할 전망. 여전히 구리가격은 경기가 가격을 결정하고있으나 중장기적으로는 에너지 전황용 수요 증가가 가격 상승을 이끌 것으로봄'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,846원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,091원 대비 33.5% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.