[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 '2Q23 Review: 컨센서스 하회 실적 기록'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '2Q23 Review : 컨센서스 하회. 방산 수주 Catch up 이 필요해. 2Q23, 3Q23 당장의 분위기가 달라짐에 따라 최근 주가는 12M Fwd P/B 0.5x 수준으로 역사적 밴드 평균 수준 이하로 하락. 신동 부문은 고마진 품목(박판, HPA, EV용 순동) 확대로 이익을 방어할 수 있으며, 방산 부문은 국가별 예산 집행 문제에 따라 계약이 지연되고 있을 뿐 글로벌 대구경 탄약 수요는 지속되고 있기에 모멘텀이 사라진 것은 아님.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23년 실적은 연결기준 매출액 1조 359억원(-10.8%YoY, -0.9%QoQ), 영업이익 539억원(-39.9%YoY, -36.5%QoQ)으로 영업이익 컨센서스 703억원을 23% 하회. 컨센서스 하회는 방산 부문 수출이 크게 감소하고, 신동 부문 전방 수요 감소로 판매량 가이던스를 미달했기 때문. 3Q23 매출액 9,722억원(-5.5%YoY, -6.1%QoQ), 영업이익 488억원(63.2%YoY, -9.4%QoQ)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 04월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 15일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,143원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,091원 대비 31.8% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '2Q23 Review : 컨센서스 하회. 방산 수주 Catch up 이 필요해. 2Q23, 3Q23 당장의 분위기가 달라짐에 따라 최근 주가는 12M Fwd P/B 0.5x 수준으로 역사적 밴드 평균 수준 이하로 하락. 신동 부문은 고마진 품목(박판, HPA, EV용 순동) 확대로 이익을 방어할 수 있으며, 방산 부문은 국가별 예산 집행 문제에 따라 계약이 지연되고 있을 뿐 글로벌 대구경 탄약 수요는 지속되고 있기에 모멘텀이 사라진 것은 아님.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23년 실적은 연결기준 매출액 1조 359억원(-10.8%YoY, -0.9%QoQ), 영업이익 539억원(-39.9%YoY, -36.5%QoQ)으로 영업이익 컨센서스 703억원을 23% 하회. 컨센서스 하회는 방산 부문 수출이 크게 감소하고, 신동 부문 전방 수요 감소로 판매량 가이던스를 미달했기 때문. 3Q23 매출액 9,722억원(-5.5%YoY, -6.1%QoQ), 영업이익 488억원(63.2%YoY, -9.4%QoQ)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 04월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 15일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,143원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,091원 대비 31.8% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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