[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 '2Q 다소 부진한 실적 기록'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 '23년 2분기 영업이익 539억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 예상을 하회하는 실적에도 투자의견 BUY와 목표주가 53,000원을 유지하며 투자포인트는 방산 부문의 견조한 실적이 예상되고, 하반기 중 LME 구리가격이 반등할 것으로 예상되기 때문임. 주가는 방산 부문의 양호한 실적을 배경으로 하방 경직성을 가지며 견조하였음. 방산 부문의 실적 전망은 다소 예측하기 어려운 점이 있지만, 주가와 동행성이 강한 LME 구리가격이 반등하면서 주가는 우상향할 것으로 기대.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 별도 매출액 7,749억원, 영업이익 472억원, 세전이익 520억원으로 영업이익은 전년동기대비 -38%, 전분기대비 -20% 기록. 연결 영업이익은 539억원으로 전년동기대비 -40%, 전분기대비 -37% 기록. 판매량이 예상보다 부진하였고 방산 부문의 이익률에 대한 추정 차이로 영업이익이 당초 예상보다 하회한 것으로 판단됨. EV를 제외한 전기/전자, 건설 등 전방산업 부진으로 판매량 동반 부진, 4개 분기 연속으로 4.5만톤 내외 판매(2Q22 5만톤). 방산 수출도 미국향 스포츠탄(소구경) 수요는 견조하나 주요 국가의 수주(중/대구경)는 지연되는 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 07월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 14일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,143원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,143원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 45,000원 보다는 17.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,091원 대비 31.8% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 '23년 2분기 영업이익 539억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 예상을 하회하는 실적에도 투자의견 BUY와 목표주가 53,000원을 유지하며 투자포인트는 방산 부문의 견조한 실적이 예상되고, 하반기 중 LME 구리가격이 반등할 것으로 예상되기 때문임. 주가는 방산 부문의 양호한 실적을 배경으로 하방 경직성을 가지며 견조하였음. 방산 부문의 실적 전망은 다소 예측하기 어려운 점이 있지만, 주가와 동행성이 강한 LME 구리가격이 반등하면서 주가는 우상향할 것으로 기대.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 별도 매출액 7,749억원, 영업이익 472억원, 세전이익 520억원으로 영업이익은 전년동기대비 -38%, 전분기대비 -20% 기록. 연결 영업이익은 539억원으로 전년동기대비 -40%, 전분기대비 -37% 기록. 판매량이 예상보다 부진하였고 방산 부문의 이익률에 대한 추정 차이로 영업이익이 당초 예상보다 하회한 것으로 판단됨. EV를 제외한 전기/전자, 건설 등 전방산업 부진으로 판매량 동반 부진, 4개 분기 연속으로 4.5만톤 내외 판매(2Q22 5만톤). 방산 수출도 미국향 스포츠탄(소구경) 수요는 견조하나 주요 국가의 수주(중/대구경)는 지연되는 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 07월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 14일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,143원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,143원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 45,000원 보다는 17.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,091원 대비 31.8% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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