[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 골프존(215000)에 대해 '미국 시장 개척을 위한 투자 박차'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 148,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 골프존 리포트 주요내용
신한투자증권에서 골프존(215000)에 대해 '2Q23 Re: 가맹사업 중심의 안정적 매출 대비 아쉬운 수익성. 해외 투자 비용이 커보이는 비수기 실적. 탄탄한 내수 실적 보다는 해외 성장의 질로 시장의 관심이 집중됨. 미국 직영점 증가와 미국/일본/중국 마케팅비 증가 등 해외 투자 효과가 수익성 개선을 이끈다면 주가의 재평가가 가능성이 높음. 골프펍 컨셉의 미국 직영점 성공여부와 일본 실적을 주목하는 이유기도 함. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 148,000원 유지. 해외 실적의 구조적 성장세가 확인된다면 성장주로 변모할 수 있음. 미국 직영점의 예약건수를 매일 확인하는 이유기도 함.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결 기준 매출액은 1,616억원(+10.5% YoY), 영업이익은 307억원(-32.6% YoY)을 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 부합했고 영업이익은 28.6% 하회. 국내 가맹사업 부문 731원(+12.4% YoY), 비가맹 부문은 253억원(+8.5% YoY)을 기록. 2Q23 해외매출은 217억원(+63.6% YoY)을 시현. 해외매출 비중은 전분기 대비 4.7%p 상승. 미국은 70억원(+58.6% YoY), 63억원(+16.2% YoY)으로 해외 성장을 견인하고 있음. 해외 투자 비용이 비수기에 뚜렷해졌음. 국내 가맹/비가맹의 견조한 실적 가운데 미국 등 해외 투자 비용 부담이 수익성 악화로 보일 수 있는 구간.'라고 밝혔다.
◆ 골프존 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 148,000원 -> 148,000원(0.0%)
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 148,000원은 2023년 05월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 148,000원과 동일하다.
◆ 골프존 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,667원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 148,000원은 23년 07월 31일 발표한 유진투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 152,667원 대비 -3.1% 낮은 수준으로 골프존의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,000원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 골프존의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 골프존 리포트 주요내용
신한투자증권에서 골프존(215000)에 대해 '2Q23 Re: 가맹사업 중심의 안정적 매출 대비 아쉬운 수익성. 해외 투자 비용이 커보이는 비수기 실적. 탄탄한 내수 실적 보다는 해외 성장의 질로 시장의 관심이 집중됨. 미국 직영점 증가와 미국/일본/중국 마케팅비 증가 등 해외 투자 효과가 수익성 개선을 이끈다면 주가의 재평가가 가능성이 높음. 골프펍 컨셉의 미국 직영점 성공여부와 일본 실적을 주목하는 이유기도 함. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 148,000원 유지. 해외 실적의 구조적 성장세가 확인된다면 성장주로 변모할 수 있음. 미국 직영점의 예약건수를 매일 확인하는 이유기도 함.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결 기준 매출액은 1,616억원(+10.5% YoY), 영업이익은 307억원(-32.6% YoY)을 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 부합했고 영업이익은 28.6% 하회. 국내 가맹사업 부문 731원(+12.4% YoY), 비가맹 부문은 253억원(+8.5% YoY)을 기록. 2Q23 해외매출은 217억원(+63.6% YoY)을 시현. 해외매출 비중은 전분기 대비 4.7%p 상승. 미국은 70억원(+58.6% YoY), 63억원(+16.2% YoY)으로 해외 성장을 견인하고 있음. 해외 투자 비용이 비수기에 뚜렷해졌음. 국내 가맹/비가맹의 견조한 실적 가운데 미국 등 해외 투자 비용 부담이 수익성 악화로 보일 수 있는 구간.'라고 밝혔다.
◆ 골프존 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 148,000원 -> 148,000원(0.0%)
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 148,000원은 2023년 05월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 148,000원과 동일하다.
◆ 골프존 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,667원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 148,000원은 23년 07월 31일 발표한 유진투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 152,667원 대비 -3.1% 낮은 수준으로 골프존의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,000원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 골프존의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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