[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 01일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q23 Review: 그린소재의 선전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2분기 매출은 암모니아 가격 하락에 의해 QoQ -18% 감소했으나, 영업이익은 그린소재 사업의 호조로 QoQ +64% 증가한 691억원을 시현. 3분기 영업이익은 640억원(QoQ -7%)을 전망. 기존 투자의견과 목표주가를 유지. 2분기 실적은 긍정적이지만, 하반기 실적 방향성이 불투명하기 ?문. 그럼에도 1) 여전히 NCC 대비 높은 수익성, 2) 증설을 통한 중/장기 그린 소재 비중 상승, 3) 안정적인 재무구조는 긍정적. 그리고 동사는 약 35만톤의 가성소다를 생산능력을 가지고 있는데, 가성소다가 2차전지 양극재 원료인 전구체의 불순물 제거용으로 사용되며 앞으로 수요 증가도 기대'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 07월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,300원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,300원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,000원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2분기 매출은 암모니아 가격 하락에 의해 QoQ -18% 감소했으나, 영업이익은 그린소재 사업의 호조로 QoQ +64% 증가한 691억원을 시현. 3분기 영업이익은 640억원(QoQ -7%)을 전망. 기존 투자의견과 목표주가를 유지. 2분기 실적은 긍정적이지만, 하반기 실적 방향성이 불투명하기 ?문. 그럼에도 1) 여전히 NCC 대비 높은 수익성, 2) 증설을 통한 중/장기 그린 소재 비중 상승, 3) 안정적인 재무구조는 긍정적. 그리고 동사는 약 35만톤의 가성소다를 생산능력을 가지고 있는데, 가성소다가 2차전지 양극재 원료인 전구체의 불순물 제거용으로 사용되며 앞으로 수요 증가도 기대'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 07월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,300원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,300원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,000원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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