[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 고려아연(010130)에 대해 '아연가격, 이제는 바닥을 확인한 듯'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
하나증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2023년 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.5조원(YoY ?13.4%, QoQ -2.3%)과 1,557억원(YoY -59.2%, QoQ +6.8%)을 기록하며 다소 부진했지만 영업이익 시장컨센서스인 1,585억원에는 거의 부합. 3분기부터는 아연가격 반등과 지난해 급격하게 실적이 악화된 자회사 SMC의 가동률 상승에 따른 수익성 개선이 기대. 장기적으로 동박을 비롯한 2차전지 소재사업 성장성도 여전히 유효한 가운데 현재 주가는 PBR 1.1배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2023년 07월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 25일 최고 목표가인 780,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 645,833원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 645,833원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 645,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 730,909원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
하나증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2023년 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.5조원(YoY ?13.4%, QoQ -2.3%)과 1,557억원(YoY -59.2%, QoQ +6.8%)을 기록하며 다소 부진했지만 영업이익 시장컨센서스인 1,585억원에는 거의 부합. 3분기부터는 아연가격 반등과 지난해 급격하게 실적이 악화된 자회사 SMC의 가동률 상승에 따른 수익성 개선이 기대. 장기적으로 동박을 비롯한 2차전지 소재사업 성장성도 여전히 유효한 가운데 현재 주가는 PBR 1.1배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2023년 07월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 25일 최고 목표가인 780,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 645,833원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 645,833원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 645,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 730,909원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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