[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 고려아연(010130)에 대해 '문제는 후퇴하는 본업의 수익성'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 '중립'로 제시하였다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '낮아진 시장 예상에 부합하는 실적. 연 생산 정상화와 동 생산 증가, 아연 가격 하향 안정화 등을 감안하면 하반기 연결 영업이익은 3,662억원으로 상반기 3,015억원 대비 20.1% 증가 예상. 미래 성장 계획보다 현재의 본업 훼손이 더 눈에 띄는 상황. 2차전지소재와 신재생에너지 등 신규 사업에 의한 성장보다 본업인 제련업의 수익성 악화가 아직은 눈에 더 띄는 구간. 투자의견 중립 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 2조 4,694억원(QoQ -2.3%, YoY -13.4%), 연결 영업이익은 1,557억원(QoQ +6.8%, -59.2%)으로 우리 추정치 1,480억원을 5.2% 상회했고, 컨센서스 1,590억원에는 부합. 아연 평균판매가격이 15%나 하락했지만, 1) 아연 판매량이 12.8% 증가했고, 2) 금과 은 평균판매가격이 각각 7.4%와 7% 상승했고, 3) 특히 은은 판매량까지 느는 등 아연 가격 하락을 상쇄하는 요인이 발생했기 때문.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '낮아진 시장 예상에 부합하는 실적. 연 생산 정상화와 동 생산 증가, 아연 가격 하향 안정화 등을 감안하면 하반기 연결 영업이익은 3,662억원으로 상반기 3,015억원 대비 20.1% 증가 예상. 미래 성장 계획보다 현재의 본업 훼손이 더 눈에 띄는 상황. 2차전지소재와 신재생에너지 등 신규 사업에 의한 성장보다 본업인 제련업의 수익성 악화가 아직은 눈에 더 띄는 구간. 투자의견 중립 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 2조 4,694억원(QoQ -2.3%, YoY -13.4%), 연결 영업이익은 1,557억원(QoQ +6.8%, -59.2%)으로 우리 추정치 1,480억원을 5.2% 상회했고, 컨센서스 1,590억원에는 부합. 아연 평균판매가격이 15%나 하락했지만, 1) 아연 판매량이 12.8% 증가했고, 2) 금과 은 평균판매가격이 각각 7.4%와 7% 상승했고, 3) 특히 은은 판매량까지 느는 등 아연 가격 하락을 상쇄하는 요인이 발생했기 때문.'라고 밝혔다.
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