[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 03일 롯데칠성(005300)에 대해 '꽃길만 걸을 예정'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
하이투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q23 Review: 낮아진 기대치에 부합, 비용반영에도 제한적인 이익조정 긍정적. 음료, 주류사업 모두 시장지배력 확대 속도가 기대치를 상회하는 수준으로, 보수적 가정의 대내외 변수를 고려했음을 감안한 영업실적 추정치의 개선 가능성이 높음. 어려운 시장상황에서 비용반영 및 대체감미료 이슈가 추가에 과도하게 반영됨에 따라 기초체력 및 PCPPI 연결편입 등을 고려한 밸류에이션 매력도는 여타업체대비 두드러진다는 점을 고려, 단기 추가 업사이드 이상의 상향 여력 또한 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '롯데칠성의 2Q23 연결 매출액과 영업이익은 각각 7,962 억원 (+4.5% YoY), 592 억원 (-7.2% YoY)을 기록. 비용집행 및 전년동기 베이스효과로 최근 영업이익 시장 눈높이가 하향조정 흐름이었으나, 견조한 외형성장 등을 통해 기대 수준을 시현했다는 판단. 개별 음료부문은 제로 카테고리의 시장지배력 확대를 기반으로 +3.7% YoY 외형성장세를 보였음. 개별 주류부문은 +5.1% YoY 의 외형증가를 시현.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 07월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 29일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 07일 최고 목표가인 245,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,846원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,846원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -19.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,500원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
하이투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q23 Review: 낮아진 기대치에 부합, 비용반영에도 제한적인 이익조정 긍정적. 음료, 주류사업 모두 시장지배력 확대 속도가 기대치를 상회하는 수준으로, 보수적 가정의 대내외 변수를 고려했음을 감안한 영업실적 추정치의 개선 가능성이 높음. 어려운 시장상황에서 비용반영 및 대체감미료 이슈가 추가에 과도하게 반영됨에 따라 기초체력 및 PCPPI 연결편입 등을 고려한 밸류에이션 매력도는 여타업체대비 두드러진다는 점을 고려, 단기 추가 업사이드 이상의 상향 여력 또한 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '롯데칠성의 2Q23 연결 매출액과 영업이익은 각각 7,962 억원 (+4.5% YoY), 592 억원 (-7.2% YoY)을 기록. 비용집행 및 전년동기 베이스효과로 최근 영업이익 시장 눈높이가 하향조정 흐름이었으나, 견조한 외형성장 등을 통해 기대 수준을 시현했다는 판단. 개별 음료부문은 제로 카테고리의 시장지배력 확대를 기반으로 +3.7% YoY 외형성장세를 보였음. 개별 주류부문은 +5.1% YoY 의 외형증가를 시현.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 07월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 29일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 07일 최고 목표가인 245,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,846원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,846원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -19.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,500원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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