[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 금호석유(011780)에 대해 '에폭시, 지속적인 증설 추진으로 경쟁력 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2분기 영업이익은 1,079억원으로 시장 기대치에 부합. 판가 약세 및 일부 제품 정기보수에 따른 물량 감소에도 불구하고, 지속적인 포트폴리오 개선 효과에 기인. 이에 올해 2분기에도 재차 국내 Top-Tier 업체 중 가장 높은 영업이익을 기록. 동사는 에폭시수지의 경쟁력 강화를 위하여 지속적인 증설을 추진하고 있음. 이에 2011년 7.4만톤에 불과하였던 동사의 에폭시수지 생산능력은 내년 1분기에 33.8만톤으로 매년 10% 이상 증가할 전망. 또한 중국 합작사(JYKC)를 포함할 경우 동사의 에폭시수지 총 생산능력(내년 1분기)은 약 50만톤에 육박할 전망. 한편 동사는 주요 원재료 중 하나인 BPA는 100% 자급하고 있고, 현재 전량 외부 구입하고 있는 ECH는 OCI와 합작(말레이시아)을 통하여 일부 자급할 전망'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 184,000원 -> 180,000원(-2.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 06월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 184,000원 대비 -2.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 172,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 13일 최고 목표가인 184,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,538원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,538원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,250원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2분기 영업이익은 1,079억원으로 시장 기대치에 부합. 판가 약세 및 일부 제품 정기보수에 따른 물량 감소에도 불구하고, 지속적인 포트폴리오 개선 효과에 기인. 이에 올해 2분기에도 재차 국내 Top-Tier 업체 중 가장 높은 영업이익을 기록. 동사는 에폭시수지의 경쟁력 강화를 위하여 지속적인 증설을 추진하고 있음. 이에 2011년 7.4만톤에 불과하였던 동사의 에폭시수지 생산능력은 내년 1분기에 33.8만톤으로 매년 10% 이상 증가할 전망. 또한 중국 합작사(JYKC)를 포함할 경우 동사의 에폭시수지 총 생산능력(내년 1분기)은 약 50만톤에 육박할 전망. 한편 동사는 주요 원재료 중 하나인 BPA는 100% 자급하고 있고, 현재 전량 외부 구입하고 있는 ECH는 OCI와 합작(말레이시아)을 통하여 일부 자급할 전망'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 184,000원 -> 180,000원(-2.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 06월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 184,000원 대비 -2.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 172,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 13일 최고 목표가인 184,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,538원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,538원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,250원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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