[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 07일 금호석유(011780)에 대해 'Pure Chem의 투자대안, 포지션 구축 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 168,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2분기 매출액 1.59조(QoQ -8.3%) 및 영업이익 1,079억원(QoQ -17.1%, YoY -69.5%)로 당사 추정치를 31% 상회하는 견조한 실적. 금호석유를 Pure Chem의 최선호주로 추천. 이유는 1) 전부문 약세 및 일부 정기보수에도 분기별 1,000억원 이상의 안정적 수익 창출력에 따라 PureChem내 가장 수익창출력이 뛰어나고, 2) 자사주 매입 완료(9/20) 이후 3세경영 본격화에 따른 성장 전략 구체화 기대, 3) Macro 변동 및 금리 위험에서 돋보이는 건실한 재무구조 때문. 추정치 상향 및 적용 기간 변경, Multiple 상향(EV/EBITDA 7.4x, 과거 Cycle 8년 평균)으로 목표주가 168,000원, 투자의견 BUY로 각각 상향'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 136,000원 -> 168,000원(+23.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 168,000원은 2023년 06월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 136,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 189,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 30일 최저 목표가인 136,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 168,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,538원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 168,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,538원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,250원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2분기 매출액 1.59조(QoQ -8.3%) 및 영업이익 1,079억원(QoQ -17.1%, YoY -69.5%)로 당사 추정치를 31% 상회하는 견조한 실적. 금호석유를 Pure Chem의 최선호주로 추천. 이유는 1) 전부문 약세 및 일부 정기보수에도 분기별 1,000억원 이상의 안정적 수익 창출력에 따라 PureChem내 가장 수익창출력이 뛰어나고, 2) 자사주 매입 완료(9/20) 이후 3세경영 본격화에 따른 성장 전략 구체화 기대, 3) Macro 변동 및 금리 위험에서 돋보이는 건실한 재무구조 때문. 추정치 상향 및 적용 기간 변경, Multiple 상향(EV/EBITDA 7.4x, 과거 Cycle 8년 평균)으로 목표주가 168,000원, 투자의견 BUY로 각각 상향'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 136,000원 -> 168,000원(+23.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 168,000원은 2023년 06월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 136,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 189,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 30일 최저 목표가인 136,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 168,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,538원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 168,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,538원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,250원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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