[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 NH투자증권(005940)에 대해 '2Q23 Review: IB부문과 배당/분배금으로 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
KB증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2Q23 지배주주순이익은 1,827억원으로 컨센서스를 35.5% 상회. 전년동기대비 52.6% 증가한 수준. 컨센서스를 크게 상회한 이유는 1) 인수금융 관련 대형 deal로 인하여 인수금융 관련 수수료 수익이 687억원 (1Q 69억원) 수준으로 큰 폭으로 증가하였고, 2) GP로 참여한 PEF의 exit으로 약 520억원 규모의 배당/분배금 이익이 반영되었기 때문. 부동산금융의 영업환경은 여전히 회복되지 못하고 있지만 몇몇 대형 deal 수행에 따라 IB 실적이 큰 폭으로 개선 (1,153억원, +159.8% QoQ, -4.3% YoY)되었다는 점을 긍정적으로 평가. Trading 및 상품 손익의 경우 금리 상승의 영향으로 전분기대비 28.0% 감소하였지만 PEF exit 효과 반영으로 배당/분배금이 1,357억원 (+91.4% QoQ, +80.2% YoY) 시현되며 기대치를 크게 상회하는 실적을 시현하였다고 판단. 2분기 ROE는 10.0% 수준'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,600원 -> 12,500원(+17.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2023년 04월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 10,600원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 9,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,071원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,071원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 13,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
KB증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2Q23 지배주주순이익은 1,827억원으로 컨센서스를 35.5% 상회. 전년동기대비 52.6% 증가한 수준. 컨센서스를 크게 상회한 이유는 1) 인수금융 관련 대형 deal로 인하여 인수금융 관련 수수료 수익이 687억원 (1Q 69억원) 수준으로 큰 폭으로 증가하였고, 2) GP로 참여한 PEF의 exit으로 약 520억원 규모의 배당/분배금 이익이 반영되었기 때문. 부동산금융의 영업환경은 여전히 회복되지 못하고 있지만 몇몇 대형 deal 수행에 따라 IB 실적이 큰 폭으로 개선 (1,153억원, +159.8% QoQ, -4.3% YoY)되었다는 점을 긍정적으로 평가. Trading 및 상품 손익의 경우 금리 상승의 영향으로 전분기대비 28.0% 감소하였지만 PEF exit 효과 반영으로 배당/분배금이 1,357억원 (+91.4% QoQ, +80.2% YoY) 시현되며 기대치를 크게 상회하는 실적을 시현하였다고 판단. 2분기 ROE는 10.0% 수준'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,600원 -> 12,500원(+17.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2023년 04월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 10,600원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 9,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,071원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,071원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 13,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.