[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 금호석유(011780)에 대해 '어려운 시간을 견뎌낼 수 있는 펀더멘털'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2Q23 실적은 낮아진 컨센서스 수준의 실적을 기록. 하반기 발전부문 실적개선으로 안정적 이익 추이는 이어갈 전망. 최근 SMP 다시 상승 중. 하반기 발전부문 수익성 개선 전망. 화학산업 전반적으로 불확실성이 높지만, 상대적으로 이익 안정성 높고, 재무구조 / 현금흐름 안정적. 향후 Up cycle을 기다릴 수 있는 종목으로 추천. 화학업종 전반적으로 수요부진 및 공급과잉이 지속되는 가운데 가장 안정적인 이익 기조 이어갈 전망. 재무구조 및 현금흐름도 양호. 당장 시황 개선 여지 없으나, 장기적인 관점에서 시황 회복시 주가 반등을 기대할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 실적은 매출액 1.6조원(-8.3% qoq, -29.7% yoy), 영업이익 1,079억원(-17.1% qoq, -69.5% yoy) 기록하여 낮아진 컨센서스를 충족하는 견조한 실적 기록. 하반기 화학 시황은 중국 경기 부양에도 불구하고 수요부진 및 공급과잉이 지속되면서 대폭 개선되기는 어려울 것. 동사 주력 사업 중 하나인 NB-Latex는 경쟁사의 말레이시아 증설 후 가동률 상승으로 하반기 실적이 상반기 대비 악화될 가능성 높을 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 05월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,385원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,385원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,250원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2Q23 실적은 낮아진 컨센서스 수준의 실적을 기록. 하반기 발전부문 실적개선으로 안정적 이익 추이는 이어갈 전망. 최근 SMP 다시 상승 중. 하반기 발전부문 수익성 개선 전망. 화학산업 전반적으로 불확실성이 높지만, 상대적으로 이익 안정성 높고, 재무구조 / 현금흐름 안정적. 향후 Up cycle을 기다릴 수 있는 종목으로 추천. 화학업종 전반적으로 수요부진 및 공급과잉이 지속되는 가운데 가장 안정적인 이익 기조 이어갈 전망. 재무구조 및 현금흐름도 양호. 당장 시황 개선 여지 없으나, 장기적인 관점에서 시황 회복시 주가 반등을 기대할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 실적은 매출액 1.6조원(-8.3% qoq, -29.7% yoy), 영업이익 1,079억원(-17.1% qoq, -69.5% yoy) 기록하여 낮아진 컨센서스를 충족하는 견조한 실적 기록. 하반기 화학 시황은 중국 경기 부양에도 불구하고 수요부진 및 공급과잉이 지속되면서 대폭 개선되기는 어려울 것. 동사 주력 사업 중 하나인 NB-Latex는 경쟁사의 말레이시아 증설 후 가동률 상승으로 하반기 실적이 상반기 대비 악화될 가능성 높을 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 05월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,385원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,385원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,250원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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