[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '모멘텀 회복기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2분기 실적은 매출액 4.3조원(+0.4% y-y, -1.5% q-q), 영업이익4,634억원(+0.8% y-y, -6.3% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 5,022억원및 시장 컨센서스 4,791억원을 하회. SK별도 매출액은 3.12조원(+0.0% y-y, +0.1% q-q)으로 5G 가입자 증가에도 불구하고, MVNO 가입자 모집 경쟁 등으로 성장세 둔화됨. 무선 ARPU도 29,920원(-2.4% y-y, -0.6% q-q)으로 감소. 반면, SK브로드밴드는 B2C와 B2B 사업의 고른 성장으로 영업이익에 기여. 주식 시장의 성장주 선호 현상, 규제와 관련된 불확실성 등으로 2023년 내내 주가는 부진. 실적은 안정적이고, 3천억원 자사주 매입과 2천억원소각으로 주주환원 확대로 모멘텀은 조금씩 회복 기대'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 05월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,800원 대비 -14.0% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 63,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2분기 실적은 매출액 4.3조원(+0.4% y-y, -1.5% q-q), 영업이익4,634억원(+0.8% y-y, -6.3% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 5,022억원및 시장 컨센서스 4,791억원을 하회. SK별도 매출액은 3.12조원(+0.0% y-y, +0.1% q-q)으로 5G 가입자 증가에도 불구하고, MVNO 가입자 모집 경쟁 등으로 성장세 둔화됨. 무선 ARPU도 29,920원(-2.4% y-y, -0.6% q-q)으로 감소. 반면, SK브로드밴드는 B2C와 B2B 사업의 고른 성장으로 영업이익에 기여. 주식 시장의 성장주 선호 현상, 규제와 관련된 불확실성 등으로 2023년 내내 주가는 부진. 실적은 안정적이고, 3천억원 자사주 매입과 2천억원소각으로 주주환원 확대로 모멘텀은 조금씩 회복 기대'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 05월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,800원 대비 -14.0% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 63,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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