[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 GS(078930)에 대해 '가장 저평가된 에너지 종목'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS 리포트 주요내용
한국투자증권에서 GS(078930)에 대해 '2분기 영업이익은 전분기대비 34% 감소했으나 이미 예상했던 수준. 하반기 유가와 정제마진 반등은 이미 시작됐지만 GS는 여전히 저평가. 올해 연간 영업이익은 전년대비 32% 감소할 전망이지만, 지금은 2분기 대비 하반기 칼텍스 이익이 턴어라운드할 것이라는 점이 더 중요. 정유산업은 신규투자 여력이 제한적인 반면 이동수요가 꾸준히 회복되고 있음. 하반기 유가는 80달러, 정제마진은 10달러를 상회하며 강세를 유지할 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 시장 기대에 부합. 매출액은 6조 1,637억원(-15% YoY, -10% QoQ), 영업이익은 6,978억원(-55% YoY, -34% QoQ), 지배주주순이익 1,696억원(-80% YoY, -57% QoQ)을 기록. GS칼텍스의 적자전환과 SMP 하락 영향으로 영업이익은 크게 감소했으나 이미 예상했던 수준으로 컨센서스(7,153억원)와 한투 추정치(6,793억원) 대비 2~3% 차이나는데 그침. 주요 연결자회사들의 영업이익을 살펴보면 GS칼텍스 실적이 반영되는 GS에너지 4,402억원(-35% QoQ), GS EPS 942억원(-53%), GS리테일 972억원(+109%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 07월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,500원 대비 8.1% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 58,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 한국투자증권이 GS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,333원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS 리포트 주요내용
한국투자증권에서 GS(078930)에 대해 '2분기 영업이익은 전분기대비 34% 감소했으나 이미 예상했던 수준. 하반기 유가와 정제마진 반등은 이미 시작됐지만 GS는 여전히 저평가. 올해 연간 영업이익은 전년대비 32% 감소할 전망이지만, 지금은 2분기 대비 하반기 칼텍스 이익이 턴어라운드할 것이라는 점이 더 중요. 정유산업은 신규투자 여력이 제한적인 반면 이동수요가 꾸준히 회복되고 있음. 하반기 유가는 80달러, 정제마진은 10달러를 상회하며 강세를 유지할 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 시장 기대에 부합. 매출액은 6조 1,637억원(-15% YoY, -10% QoQ), 영업이익은 6,978억원(-55% YoY, -34% QoQ), 지배주주순이익 1,696억원(-80% YoY, -57% QoQ)을 기록. GS칼텍스의 적자전환과 SMP 하락 영향으로 영업이익은 크게 감소했으나 이미 예상했던 수준으로 컨센서스(7,153억원)와 한투 추정치(6,793억원) 대비 2~3% 차이나는데 그침. 주요 연결자회사들의 영업이익을 살펴보면 GS칼텍스 실적이 반영되는 GS에너지 4,402억원(-35% QoQ), GS EPS 942억원(-53%), GS리테일 972억원(+109%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 07월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,500원 대비 8.1% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 58,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 한국투자증권이 GS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,333원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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