[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 키움증권(039490)에 대해 '거래대금이 워낙 좋아서...'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
대신증권에서 키움증권(039490)에 대해 '브로커리지 수수료수익은 2,000억원에 육박하여 여전히 호조. 다만 CFD 충당금 및 해외부동산 평가손실, 채권평가손실 반영. 국내외 주식 점유율이 회복되지 않아 우려되나 거래대금이 워낙 좋음. IB수익은 동사 강점인 ECM/DCM보다 구조화 및 인수금융 수수료가 선전. 운용손익은 배당금 및 분배금 반영에도 116억원(QoQ -94.6%, YoY 흑전)으로 감소폭이 컸는데 해외 부동산 펀드 평가손실 반영 및 CFD 충당금 반영에 기인. CFD관련 충당금은 당 분기 전액 손상처리함. 우리는 600~700억원 정도 반영되었을 것으로 추정. 해외부동산 펀드 평가손실은 100억원 수준으로 미미.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 지배주주 순이익 1,333억원(QoQ -54.3% YoY +22.9%) 기록'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 05월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,545원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,545원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,333원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
대신증권에서 키움증권(039490)에 대해 '브로커리지 수수료수익은 2,000억원에 육박하여 여전히 호조. 다만 CFD 충당금 및 해외부동산 평가손실, 채권평가손실 반영. 국내외 주식 점유율이 회복되지 않아 우려되나 거래대금이 워낙 좋음. IB수익은 동사 강점인 ECM/DCM보다 구조화 및 인수금융 수수료가 선전. 운용손익은 배당금 및 분배금 반영에도 116억원(QoQ -94.6%, YoY 흑전)으로 감소폭이 컸는데 해외 부동산 펀드 평가손실 반영 및 CFD 충당금 반영에 기인. CFD관련 충당금은 당 분기 전액 손상처리함. 우리는 600~700억원 정도 반영되었을 것으로 추정. 해외부동산 펀드 평가손실은 100억원 수준으로 미미.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 지배주주 순이익 1,333억원(QoQ -54.3% YoY +22.9%) 기록'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 05월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,545원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,545원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,333원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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