[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 09일 롯데케미칼(011170)에 대해 '2Q23 Review: 지연되는 업황 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2Q 영업이익은 -770억원을 기록해 컨센서스 275억원을 대폭 하회. 실적 부진의 주요 원인은 납사/제품 가격 하락에 따른 역래깅 효과(약 -1,120억원) 때문. 더욱이 수요 부진에 따라 재고 관련 손실도 약 -500억원 반영된 것으로 파악. 3Q 롯데케미칼 영업이익은 -534억원으로 적자폭 축소될 것으로 예상. 그럼에도 불구하고, 개선폭을 제한적으로 전망하는 이유는 1) 아직까지 제품 가격 상승폭은 수요 부진으로 제한적이며, 2) 에틸렌 95만톤/년 규모 설비인 베트남 Long Son 프로젝트가 완공 이후 수요 부진으로 ramp-up이 늦춰지고 있어, 역내 공급과잉이 더욱 심화될 위험도 있기 때문. 즉, 공급과잉에 따른 현물 스프레드 감소를 감안해 보수적인 의견을 제시'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,789원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,789원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 139,000원 보다는 29.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,667원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2Q 영업이익은 -770억원을 기록해 컨센서스 275억원을 대폭 하회. 실적 부진의 주요 원인은 납사/제품 가격 하락에 따른 역래깅 효과(약 -1,120억원) 때문. 더욱이 수요 부진에 따라 재고 관련 손실도 약 -500억원 반영된 것으로 파악. 3Q 롯데케미칼 영업이익은 -534억원으로 적자폭 축소될 것으로 예상. 그럼에도 불구하고, 개선폭을 제한적으로 전망하는 이유는 1) 아직까지 제품 가격 상승폭은 수요 부진으로 제한적이며, 2) 에틸렌 95만톤/년 규모 설비인 베트남 Long Son 프로젝트가 완공 이후 수요 부진으로 ramp-up이 늦춰지고 있어, 역내 공급과잉이 더욱 심화될 위험도 있기 때문. 즉, 공급과잉에 따른 현물 스프레드 감소를 감안해 보수적인 의견을 제시'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,789원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,789원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 139,000원 보다는 29.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,667원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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