[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 GKL(114090)에 대해 '중요한 변곡점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GKL 리포트 주요내용
키움증권에서 GKL(114090)에 대해 '2분기 매출액 1,002억원(yoy +108.5%), 영업이익 111억원(흑전, OPM +11.0%)으로 컨센서스 하회를 하회. 실적 부진의 요인은 사업장 규모가 가장 큰 강남사업장의 5월과 6월 홀드율 하락. 한-중 단체관광 공식 재개로 중국VIP 인바운드 모객에 따른 실적 개선 전망은 뚜렷. 단기적으로는 VIP의 드랍액 기여를, 중장기적으로는 Mass의 홀드율 개선 효과를 예상. 2분기는 홀드율 부진과 성과급 지급 영향이 발생했지만, 7월 홀드율 안정에 따른 카지노 순매출액 회복이 발생. 매출의 성장과 비용의 증가가 혼재되는 중요한 변곡점'라고 분석했다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,500원 -> 23,500원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2023년 07월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 23,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 20,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 06일 최고 목표가인 27,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 23,500원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,786원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,786원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 27,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,667원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GKL 리포트 주요내용
키움증권에서 GKL(114090)에 대해 '2분기 매출액 1,002억원(yoy +108.5%), 영업이익 111억원(흑전, OPM +11.0%)으로 컨센서스 하회를 하회. 실적 부진의 요인은 사업장 규모가 가장 큰 강남사업장의 5월과 6월 홀드율 하락. 한-중 단체관광 공식 재개로 중국VIP 인바운드 모객에 따른 실적 개선 전망은 뚜렷. 단기적으로는 VIP의 드랍액 기여를, 중장기적으로는 Mass의 홀드율 개선 효과를 예상. 2분기는 홀드율 부진과 성과급 지급 영향이 발생했지만, 7월 홀드율 안정에 따른 카지노 순매출액 회복이 발생. 매출의 성장과 비용의 증가가 혼재되는 중요한 변곡점'라고 분석했다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,500원 -> 23,500원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2023년 07월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 23,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 20,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 06일 최고 목표가인 27,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 23,500원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,786원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,786원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 27,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,667원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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