[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 하이트진로(000080)에 대해 '당분간 실적 우려 이어질 전망'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 6,416억원(-1.0% yoy), 119억원(-80.9% yoy)을 기록, 컨센서스와 IBKS 추정치를 하회함. 맥아, 주정 등 주요 원재료 가격 상승 부담으로 원가율이 0.9%p(yoy) 상승했고, 맥주, 소주 마케팅 확대함에 따라 광고선 전비와 판매촉진비가 각각 50%(yoy), 149%(yoy) 증가, 판관비율이 6.9%p(yoy) 대폭 상승함. 당기순이익은 기타수익과 금융수익 감소하며 36억원 적자로 전환함. 성수기 동사와 오비맥주의 시장 경쟁이 격화되는 가운데 하반기 롯데칠성이 리뉴얼 맥주 제품 출시를 계획하고 있고, 일본 맥주 수입액도 유의미하게 증가함에 따라 시장 경쟁 강도가 더 높아질 것으로 예상됨. 당분간 원가 부담을 감내하며 맥주와 소주 마케팅을 확대할 것으로 예상되는 바, 비용 증가에 따른 실적 우려가 이어질 전망. 이를 반영하여 투자의견을 Trading Buy로 하향하고, 목표주가를 23,000원(기존 28,000원)으로 하향 조정함'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 23,000원(-17.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 07월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 15일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,458원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,458원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 22,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,636원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 6,416억원(-1.0% yoy), 119억원(-80.9% yoy)을 기록, 컨센서스와 IBKS 추정치를 하회함. 맥아, 주정 등 주요 원재료 가격 상승 부담으로 원가율이 0.9%p(yoy) 상승했고, 맥주, 소주 마케팅 확대함에 따라 광고선 전비와 판매촉진비가 각각 50%(yoy), 149%(yoy) 증가, 판관비율이 6.9%p(yoy) 대폭 상승함. 당기순이익은 기타수익과 금융수익 감소하며 36억원 적자로 전환함. 성수기 동사와 오비맥주의 시장 경쟁이 격화되는 가운데 하반기 롯데칠성이 리뉴얼 맥주 제품 출시를 계획하고 있고, 일본 맥주 수입액도 유의미하게 증가함에 따라 시장 경쟁 강도가 더 높아질 것으로 예상됨. 당분간 원가 부담을 감내하며 맥주와 소주 마케팅을 확대할 것으로 예상되는 바, 비용 증가에 따른 실적 우려가 이어질 전망. 이를 반영하여 투자의견을 Trading Buy로 하향하고, 목표주가를 23,000원(기존 28,000원)으로 하향 조정함'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 23,000원(-17.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 07월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 15일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,458원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,458원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 22,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,636원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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