[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 금호건설(002990)에 대해 '2Q23 Review: 길어지는 이익률 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호건설(002990)에 대해 '2Q23 연결 매출액 5,695억원, 영업이익 48억원으로 컨센서스 하회. 높은 수준의 원가율이 예상보다 오래 지속되면서 전분기에 이어 영업이익 기대치 하회. 국내외 공항 건설 프로젝트에서의 비주택 수주를 기대할 수 있으나 당분간 이어질 것으로 예상되는 실적 부진이 아쉬움. 단기적 실적 부진에 따라 주가 상승여력은 제한적이나 점진적인 원가율 개선이 확인될 경우 주가 우상향 가능.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 매출액 5,695억원(+3.7% YoY, +10.2% QoQ), 영업이익 48억원(-76.0% YoY, -4.0% QoQ, OPM 0.8%) 기록. 주택부문 GPM은 1Q23 6.0%에서 2Q23 5.2%로 하락세 지속. 보수적으로 산정한 예정원가를 웃도는 원가 부담이 지속되고 있음. 도급금액 증액 협의가 이루어지고 있고, 일부 현장에서는 증액이 이루어졌으나 결정이 지연되는 현장이 많아 원가율 개선이 지연되는 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,000원(-12.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 05월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,380원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,380원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 6,400원 보다는 9.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 금호건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,380원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,125원 대비 -27.1% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호건설(002990)에 대해 '2Q23 연결 매출액 5,695억원, 영업이익 48억원으로 컨센서스 하회. 높은 수준의 원가율이 예상보다 오래 지속되면서 전분기에 이어 영업이익 기대치 하회. 국내외 공항 건설 프로젝트에서의 비주택 수주를 기대할 수 있으나 당분간 이어질 것으로 예상되는 실적 부진이 아쉬움. 단기적 실적 부진에 따라 주가 상승여력은 제한적이나 점진적인 원가율 개선이 확인될 경우 주가 우상향 가능.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 매출액 5,695억원(+3.7% YoY, +10.2% QoQ), 영업이익 48억원(-76.0% YoY, -4.0% QoQ, OPM 0.8%) 기록. 주택부문 GPM은 1Q23 6.0%에서 2Q23 5.2%로 하락세 지속. 보수적으로 산정한 예정원가를 웃도는 원가 부담이 지속되고 있음. 도급금액 증액 협의가 이루어지고 있고, 일부 현장에서는 증액이 이루어졌으나 결정이 지연되는 현장이 많아 원가율 개선이 지연되는 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,000원(-12.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 05월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,380원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,380원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 6,400원 보다는 9.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 금호건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,380원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,125원 대비 -27.1% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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