[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 천보(278280)에 대해 '기다림의 시간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 천보 리포트 주요내용
다올투자증권에서 천보(278280)에 대해 '천보 2Q23 Review. P전해질 수요 회복으로 매출액 컨센서스 부합했으나, 전자소재 부문 매출 하락 및 고가원재료(LiPF6) 투입에 따른 비용 증가로 영업이익은 시장 기대치 하회. 미국 IRA 법안에서 전해질염 및 첨가제를 핵심 광물의 구성물질로 분류하며 중국산 전해질 사용 제한으로 동사 반사 수혜 기대는 지속될 전망. 하지만, 단기 실적에 대한 불확실성으로 주가 모멘텀을 기대하기는 아직 이르다고 판단.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 473억원(QoQ +0.6%, YoY -28.1%), 영업이익 10억원(OPM2.1%, QoQ -39.5%), 순이익 -320억원으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 순이익 적자 전환은 신용등급 하락 및 이자율 상승에 따른 CB/BW 평가손으로 파생상품관련손실 185억원 반영된 영향. 2차전지 소재 매출의 60% 이상을 차지하는 P전해질의 수출량이 6월에 전년동기와 유사한 규모로 회복하면서 출하량 증가.'라고 밝혔다.


◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 240,000원(-31.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 04월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -31.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,167원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 23년 04월 26일 발표한 현대차증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 292,167원 대비 -17.9% 낮은 수준으로 천보의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 327,200원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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