[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 성일하이텍(365340)에 대해 '잘 버텼다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 성일하이텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 '우려와 달리, 영업이익 컨센서스 부합. 3분기 실적 아쉽지만, 단기 실적으로 보고 투자하는 기업이 아님. 3분기 추정 실적은 매출액 659억원, 영업이익 72억원(영업이익률 11%)임. 2분기대비 매출액은 소폭 증가하나, 영업이익률은 1.5%p 감소할 것. 2분기 구매를 다소 늦췄던 일부 고객사들의 재고 축적이 3분기에는 재개될 전망이나, 7~8월에도 리튬 가격이 하락하면서 수익성이 다소 악화됐을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 635억원(-14.2% YoY, -22.1% QoQ), 영업이익 79억원(-56.6% YoY, -32.3% QoQ)을 기록. 우리 추정치(매출액 714억원, 영업이익 79억원)와 비교하면 매출액은 11.1% 못 미쳤지만 영업이익은 부합. 매출액은 당초 예상보다 주요 광물 가격 하락폭이 컸고, 리튬 판매량도 전분기대비 감소했기 때문. 주력 제품인 탄산리튬은 큰 차질 없이 공급됐지만, 1분기에 일회적으로 많이 이뤄졌던 인산리튬 판매가 2분기에는 크게 줄었기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 성일하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 06월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 성일하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,600원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 성일하이텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 '우려와 달리, 영업이익 컨센서스 부합. 3분기 실적 아쉽지만, 단기 실적으로 보고 투자하는 기업이 아님. 3분기 추정 실적은 매출액 659억원, 영업이익 72억원(영업이익률 11%)임. 2분기대비 매출액은 소폭 증가하나, 영업이익률은 1.5%p 감소할 것. 2분기 구매를 다소 늦췄던 일부 고객사들의 재고 축적이 3분기에는 재개될 전망이나, 7~8월에도 리튬 가격이 하락하면서 수익성이 다소 악화됐을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 635억원(-14.2% YoY, -22.1% QoQ), 영업이익 79억원(-56.6% YoY, -32.3% QoQ)을 기록. 우리 추정치(매출액 714억원, 영업이익 79억원)와 비교하면 매출액은 11.1% 못 미쳤지만 영업이익은 부합. 매출액은 당초 예상보다 주요 광물 가격 하락폭이 컸고, 리튬 판매량도 전분기대비 감소했기 때문. 주력 제품인 탄산리튬은 큰 차질 없이 공급됐지만, 1분기에 일회적으로 많이 이뤄졌던 인산리튬 판매가 2분기에는 크게 줄었기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 성일하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 06월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 성일하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,600원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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