[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 금호석유(011780)에 대해 '다운스트림 업체, 원가 감축 효과 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '실적은 상반기를 저점으로 반등하며, 타 범용 유화 업체 대비 차별화된 실적을 지속할 전망. 올해 하반기는 NB Latex의 실적 부진 지속에도 불구하고, 1) 상반기 발생한 고가 원재료 투입 효과가 올해 하반기부터 제거되며 Lagging 스프레드의 개선이 예상되고, 2) 업스트림 기초유분/중간유분의 공급 과잉 지속으로 올해 하반기에도 동사와 같은 다운스트림 업체들의 원가 감축 효과가 유지될 전망이며, 3) 낮아진 부타디엔 가격을 향유하기 위하여 동사는 2021년 100%를 상회하던 부타디엔 플랜트 가동률을 작년에는 72%, 올해 상반기에는 40% 미만으로 저위 가동을 하고 있고, 4) SSBR/NBR/고절연 EPDM/ULG용 NB Latex/수첨 BPA 등 고부가 제품 비중을 확대하고 있기 때문. 5) 또한 최근 유가 상승 및 전력 수요 증가로 인한 SMP 반등도 올해 하반기 이후 동사 실적 개선에 긍정적으로 작용할 전망'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 172,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 13일 최고 목표가인 184,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,000원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,357원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '실적은 상반기를 저점으로 반등하며, 타 범용 유화 업체 대비 차별화된 실적을 지속할 전망. 올해 하반기는 NB Latex의 실적 부진 지속에도 불구하고, 1) 상반기 발생한 고가 원재료 투입 효과가 올해 하반기부터 제거되며 Lagging 스프레드의 개선이 예상되고, 2) 업스트림 기초유분/중간유분의 공급 과잉 지속으로 올해 하반기에도 동사와 같은 다운스트림 업체들의 원가 감축 효과가 유지될 전망이며, 3) 낮아진 부타디엔 가격을 향유하기 위하여 동사는 2021년 100%를 상회하던 부타디엔 플랜트 가동률을 작년에는 72%, 올해 상반기에는 40% 미만으로 저위 가동을 하고 있고, 4) SSBR/NBR/고절연 EPDM/ULG용 NB Latex/수첨 BPA 등 고부가 제품 비중을 확대하고 있기 때문. 5) 또한 최근 유가 상승 및 전력 수요 증가로 인한 SMP 반등도 올해 하반기 이후 동사 실적 개선에 긍정적으로 작용할 전망'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 172,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 13일 최고 목표가인 184,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,000원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,357원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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