[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 인크로스(216050)에 대해 '상반기는 잊기로 해요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인크로스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 '2Q23 연결 매출액과 영업이익 모두 기대치를 크게 하회. 어느정도 예견된 실적 부진이지만, 시장의 신뢰는 크게 훼손된 상태. 매출액과 영업이익 각각 당사 추정치 대비 -34%, -46.8%를 기록. 하반기, 분위기 반전을 기대. 상반기 불확실성과 실적 악화 원인들이 사라지고 있음. 7월 신임 대표 선임으로 SK그룹과의 시너지 및 성장 전략에 대한 우려가 해소됐음. 미디어랩의 그룹사 물량 회복과 티딜의 광고 및 마케팅 행보가 정상화됐음. AI광고의 경우 주요 그룹사와 협업하여 추진 동력이 강화될 것'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 144억원(+3.3% YoY, +18.0% QoQ), 영업이익 59억 원(-2.1% YoY, +73.5% QoQ)를 추정. 하반기 디지털 광고 시장의 회복을 속단할 수는 없지만, 인크로스의 회복기조는 뚜렷할 것. 티딜의 분기 실적이 최대치를 경신하는 가운데 미디어랩의 경쟁력 회복을 기다릴 때'라고 밝혔다.
◆ 인크로스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 17,000원(-15.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 05월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 24일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 인크로스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,375원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,375원 대비 -20.5% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 21,000원 보다도 -19.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 인크로스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 인크로스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인크로스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 '2Q23 연결 매출액과 영업이익 모두 기대치를 크게 하회. 어느정도 예견된 실적 부진이지만, 시장의 신뢰는 크게 훼손된 상태. 매출액과 영업이익 각각 당사 추정치 대비 -34%, -46.8%를 기록. 하반기, 분위기 반전을 기대. 상반기 불확실성과 실적 악화 원인들이 사라지고 있음. 7월 신임 대표 선임으로 SK그룹과의 시너지 및 성장 전략에 대한 우려가 해소됐음. 미디어랩의 그룹사 물량 회복과 티딜의 광고 및 마케팅 행보가 정상화됐음. AI광고의 경우 주요 그룹사와 협업하여 추진 동력이 강화될 것'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 144억원(+3.3% YoY, +18.0% QoQ), 영업이익 59억 원(-2.1% YoY, +73.5% QoQ)를 추정. 하반기 디지털 광고 시장의 회복을 속단할 수는 없지만, 인크로스의 회복기조는 뚜렷할 것. 티딜의 분기 실적이 최대치를 경신하는 가운데 미디어랩의 경쟁력 회복을 기다릴 때'라고 밝혔다.
◆ 인크로스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 17,000원(-15.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 05월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 24일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 인크로스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,375원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,375원 대비 -20.5% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 21,000원 보다도 -19.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 인크로스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 인크로스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.