[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 셀트리온(068270)에 대해 '합병을 통한 중장기 성장을 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 215,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '우려하는 주식매수가액 한도 초과는 없을 것: 주식매수청구권 행사 기간인 10월 23일~11월 13일 램시마SC 미국 품목허가 발표 전망, 유플라이마 미국 PBM 등재 성과에 따라 점유율도 점진적으로 성장할 것. 직판 기대감 재조명되며 주가는 주식매수청구권 기준가보다 높아 1조원 이상의 주식매수청구권은 나오지 않을 것으로 전망. 1) 유플라이마 PBM 등재 성과 나타나는 중. 공보험 시장 14% 점유 PBM인 옵텀 RX 선호의약품에 유일한 고농도 제품으로 등재 완료, 9월말 공식 어나운스 예정. 회사는 연내 PBM 점유율 40% 확보 목표이며 이 중 절반의 점유율을 차지할 경우 미국 시장의 20% 점유율 가능할 것임을 밝힘. 2) 7월 들어 미국 램시마(제품명 인플렉트라) 점유율도 다시 상승하기 시작. 2분기 부진했던 시밀러 판매 실적은 3분기부터 다시 성장할 전망'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 215,000원 -> 215,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 215,000원은 2023년 07월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 215,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 10일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 215,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,176원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 215,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,176원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '우려하는 주식매수가액 한도 초과는 없을 것: 주식매수청구권 행사 기간인 10월 23일~11월 13일 램시마SC 미국 품목허가 발표 전망, 유플라이마 미국 PBM 등재 성과에 따라 점유율도 점진적으로 성장할 것. 직판 기대감 재조명되며 주가는 주식매수청구권 기준가보다 높아 1조원 이상의 주식매수청구권은 나오지 않을 것으로 전망. 1) 유플라이마 PBM 등재 성과 나타나는 중. 공보험 시장 14% 점유 PBM인 옵텀 RX 선호의약품에 유일한 고농도 제품으로 등재 완료, 9월말 공식 어나운스 예정. 회사는 연내 PBM 점유율 40% 확보 목표이며 이 중 절반의 점유율을 차지할 경우 미국 시장의 20% 점유율 가능할 것임을 밝힘. 2) 7월 들어 미국 램시마(제품명 인플렉트라) 점유율도 다시 상승하기 시작. 2분기 부진했던 시밀러 판매 실적은 3분기부터 다시 성장할 전망'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 215,000원 -> 215,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 215,000원은 2023년 07월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 215,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 10일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 215,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,176원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 215,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,176원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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