[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 06일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '자회사 가치 상승과 리레이팅'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '현대삼호중공업 지분 95.7%를 보유. 그리고 현대중공업, 현대미포조선, 현대에너지솔루션을 자회사로 보유하고 있는데 시장에서는 지주회사로 치부하여 밸류에이션은 자회사 가치 대비 낮은 수준에서 거래. 반기말 기준 별도 현금성자산 1.55조원, 장기금융부채 180억원 수준으로 순현금이고 부채비율은 1.5%에 불과. 보유 지분 시장가치는 현대중공업 8.8조원, 현대미포조선 1.5조원, 현대에너지솔루션 0.17조원 등 10조원을 상회. 현대삼호중공업의 가치를 보수적으로 4조원 수준이라고 하면 NAV는 14조원이고 순현금을 더하면 15조원을 넘어섬. 자회사들의 가치가 오르는 구간에서는 레버리지 효과가 발생할 전망'라고 분석했다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 165,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 165,000원을 제시했다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,667원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 151,667원 대비 8.8% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 160,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 DS투자증권이 HD한국조선해양의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,333원 대비 46.8% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '현대삼호중공업 지분 95.7%를 보유. 그리고 현대중공업, 현대미포조선, 현대에너지솔루션을 자회사로 보유하고 있는데 시장에서는 지주회사로 치부하여 밸류에이션은 자회사 가치 대비 낮은 수준에서 거래. 반기말 기준 별도 현금성자산 1.55조원, 장기금융부채 180억원 수준으로 순현금이고 부채비율은 1.5%에 불과. 보유 지분 시장가치는 현대중공업 8.8조원, 현대미포조선 1.5조원, 현대에너지솔루션 0.17조원 등 10조원을 상회. 현대삼호중공업의 가치를 보수적으로 4조원 수준이라고 하면 NAV는 14조원이고 순현금을 더하면 15조원을 넘어섬. 자회사들의 가치가 오르는 구간에서는 레버리지 효과가 발생할 전망'라고 분석했다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 165,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 165,000원을 제시했다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,667원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 151,667원 대비 8.8% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 160,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 DS투자증권이 HD한국조선해양의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,333원 대비 46.8% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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