[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 21일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '불가피했던 철강재 가격 하락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 740,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3Q23 연결 매출액 19.8조원, 영업이익 1.1조원(OPM 5.4%) 전망. 원재료 투입 단가가 래깅 효과로 감소하는 데에도 불구(-4.4만원/톤 예상)하고 철강재 단가 하락의 폭(-5만원/톤 예상)이 더컸고 임금 소급 등 일회성 비용으로 사업회사 포스코의 영업이익은 5,960억원으로 -30%qoq 감소 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '지난 7월에 준공된 포스코HY클린메탈(CAPA: 탄산리튬 2,500톤/연)의 가동이 시작되어 매출액이 발생하고 있으며, 올해 10월에 준공될 포스코필바라리튬솔루션(CAPA: 수산화리튬 4.3만톤/연) 또한 준공 이후 가동 시작 후 매출액을 일으킬 것으로 예상. 양극재 소재 업체에 리튬 인증 절차는 1년 정도 소요될 것으로 전망되어 실제 리튬 매출액과 영업이익은 내년과 내후년에 본격적으로 실적에 기여할 것으로 판단. 클레이 리튬 MOU 등 비전통 리튬 자원 확보와 3Q 실적 발표 시 리튬 매출액 확인이 단기적인 주가의 트리거가 될 것이며 중국의 환경 규제로 인한 철강 바닥은 지나고 있단 판단으로 투자의견과 목표주가 유지'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2023년 07월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 740,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 705,833원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 705,833원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 705,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 411,333원 대비 71.6% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3Q23 연결 매출액 19.8조원, 영업이익 1.1조원(OPM 5.4%) 전망. 원재료 투입 단가가 래깅 효과로 감소하는 데에도 불구(-4.4만원/톤 예상)하고 철강재 단가 하락의 폭(-5만원/톤 예상)이 더컸고 임금 소급 등 일회성 비용으로 사업회사 포스코의 영업이익은 5,960억원으로 -30%qoq 감소 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '지난 7월에 준공된 포스코HY클린메탈(CAPA: 탄산리튬 2,500톤/연)의 가동이 시작되어 매출액이 발생하고 있으며, 올해 10월에 준공될 포스코필바라리튬솔루션(CAPA: 수산화리튬 4.3만톤/연) 또한 준공 이후 가동 시작 후 매출액을 일으킬 것으로 예상. 양극재 소재 업체에 리튬 인증 절차는 1년 정도 소요될 것으로 전망되어 실제 리튬 매출액과 영업이익은 내년과 내후년에 본격적으로 실적에 기여할 것으로 판단. 클레이 리튬 MOU 등 비전통 리튬 자원 확보와 3Q 실적 발표 시 리튬 매출액 확인이 단기적인 주가의 트리거가 될 것이며 중국의 환경 규제로 인한 철강 바닥은 지나고 있단 판단으로 투자의견과 목표주가 유지'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2023년 07월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 740,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 705,833원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 705,833원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 705,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 411,333원 대비 71.6% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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