[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '3Q23 Preview: 견조한 펀더멘탈'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '3Q23 연결 매출액 2조 7,248억원(+10.9% YoY, -2.2% QoQ), 영업이익 2,121억원(+31.7% YoY, -38.3% QoQ, OPM 7.8%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망망. 화공부문과 비화공부문 모두 견조한 매출이 기대되며, 수익성을 보수적으로 추정했음에도 비화공부문 수주잔고의 빠른 매출화로 인해 영업이익은 전년동기대비 큰 폭의 성장이 예상됨'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '최근 주가 하락은 지속적인 신규수주 부재로 인한 매도물량 증가로 판단됨. 다만 25조원 이상의 파이프라인, 신사업 구체화에 따른 성장성 확보를 감안하면 현재 P/B 1.6배는 ROE 및 글로벌 Peer 대비 지나친 저평가 상태임'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 09월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,000원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,000원 대비 12.2% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 45,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 현대차증권이 삼성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,321원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '3Q23 연결 매출액 2조 7,248억원(+10.9% YoY, -2.2% QoQ), 영업이익 2,121억원(+31.7% YoY, -38.3% QoQ, OPM 7.8%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망망. 화공부문과 비화공부문 모두 견조한 매출이 기대되며, 수익성을 보수적으로 추정했음에도 비화공부문 수주잔고의 빠른 매출화로 인해 영업이익은 전년동기대비 큰 폭의 성장이 예상됨'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '최근 주가 하락은 지속적인 신규수주 부재로 인한 매도물량 증가로 판단됨. 다만 25조원 이상의 파이프라인, 신사업 구체화에 따른 성장성 확보를 감안하면 현재 P/B 1.6배는 ROE 및 글로벌 Peer 대비 지나친 저평가 상태임'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 09월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,000원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,000원 대비 12.2% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 45,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 현대차증권이 삼성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,321원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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