[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 06일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '3Q23 Pre. 무난한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
교보증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '단기적인 관점의 셀트리온 헬스케어의 기업가치는 1) 주주총회(10/23) 이전에 발표될 글로벌 의결권 자문기구의 합병 찬성 여부에 대한 의견 제시 2) 주식매수청구권 행사 규모(10/23~11/13 예정)에 따라 결정될 것. 주매청 행사 가격(셀트리온 150,813원, 셀트리온헬스케어 67,251원)이 현재 주가 보다는 높은 상황이기 때문에 예상하기 어려운 상황이나 주매청 한도(기존 1조)는 필요에 따라 확대 가능하다고 판단. 현 시점에서는 실적보다는 합병 성사 여부에 따라 주가 변동성 커질 것'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 매출 6,351억(QoQ +20.8%, YoY +27.9%), OP 476억(QoQ +39.7%, YoY -34.3%, OPM 7.5%) 기록 예상. 8/16일 교보증권 추정치(5,698억/450억)나 컨센서스(5,687억/489억) 대비 매출은 상회하나 영업이익은 유사한 수준 전망. 동 분기 실적 특이사항은 1) 램시마SC 유럽 지역 매출 증가 2) 유플라이마 유럽 매출 증가 3) 램시마IV 매출 증가 및 미국 파트너사 재고 확보 수요 4) 허쥬마 등 기타 제품 점진적 성장, 다만 미국 직판 전환에 따라 전분기 대비 판관비는 소폭 상승하며 수익성 개선폭 제한적. 23년 매출 2조 2,899억(YoY +16.1%), OP 1,793억(YoY -21.7%, OPM 7.8%) 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -> 88,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2023년 08월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,583원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
교보증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '단기적인 관점의 셀트리온 헬스케어의 기업가치는 1) 주주총회(10/23) 이전에 발표될 글로벌 의결권 자문기구의 합병 찬성 여부에 대한 의견 제시 2) 주식매수청구권 행사 규모(10/23~11/13 예정)에 따라 결정될 것. 주매청 행사 가격(셀트리온 150,813원, 셀트리온헬스케어 67,251원)이 현재 주가 보다는 높은 상황이기 때문에 예상하기 어려운 상황이나 주매청 한도(기존 1조)는 필요에 따라 확대 가능하다고 판단. 현 시점에서는 실적보다는 합병 성사 여부에 따라 주가 변동성 커질 것'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 매출 6,351억(QoQ +20.8%, YoY +27.9%), OP 476억(QoQ +39.7%, YoY -34.3%, OPM 7.5%) 기록 예상. 8/16일 교보증권 추정치(5,698억/450억)나 컨센서스(5,687억/489억) 대비 매출은 상회하나 영업이익은 유사한 수준 전망. 동 분기 실적 특이사항은 1) 램시마SC 유럽 지역 매출 증가 2) 유플라이마 유럽 매출 증가 3) 램시마IV 매출 증가 및 미국 파트너사 재고 확보 수요 4) 허쥬마 등 기타 제품 점진적 성장, 다만 미국 직판 전환에 따라 전분기 대비 판관비는 소폭 상승하며 수익성 개선폭 제한적. 23년 매출 2조 2,899억(YoY +16.1%), OP 1,793억(YoY -21.7%, OPM 7.8%) 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -> 88,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2023년 08월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,583원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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