[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '단기 모멘텀은 둔화되었지만…'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 680,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '23.3Q 실적 [연결 영업이익 1.1조원, -17.3% q-q]은 시장 예상치 [10/10 현재 1개월 시장 컨센서스 1,21조원]에 대체로 부합할 전망. 전분기 대비 실적 부진 이유는 2분기 철강 가격 하락 효과가 본격적으로 반영되 면서 본사 및 해외 철강 자회사 등 철강 부문 실적이 전분기 대비 둔화되었기 때문. 23.4Q 실적 [연결 영업이익 1.01조원, -7.7% q-q] 은 판매량 증가에도 불구, 원료비 상승으로 탄소강 RollMargin이 소폭 축소하면서 전분기 대비 소폭 둔화될 전망. 참고로 최근 1달간 호주 FOB 원료탄 가격은 100달러 이상 상승'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '주요 자회사의 주가 및 배터리 소재 사업 관련 기대감은 최근 소폭 정체되었지만 최근 조정 폭이 컸던 만큼 추가 하락 보다는 안정화 및 반등 시기에 초점을 맞추는 전략이 유효. 향후 관전 포인트는 리튬 사업의 Ramp-Up 속도와 현 리튬 가격에서 달성 가능한 마진율 수준. 투자의견 Buy 유지하나 최근 상장 자회사 가치 하락분을 반영, 목표주가를 68만원 [기존 74만원]으로 하향 조정. 목표주가는 철강부문, 리튬부문, [리튬부문을 제외한] 비철강 종속/관계회사 가치를 합산한 SOTP [Sum Of The Parts] 방식을 적용하여 산출'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 740,000원 -> 680,000원(-8.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2023년 07월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 740,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 740,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 680,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 691,944원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 691,944원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 691,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,667원 대비 58.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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