[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 KH바텍(060720)에 대해 '3분기, 성수기 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '3분기 매출액은 2분기 대비 3배 가까이 증가한 2,124억원으로 예상. 3분기 영업이익은 2분기 대비 4배 가까이 증가한 234억원으로 전망. 매출액 증가 및 제품 믹스 개선으로 2분기 대비 영업이익률이 개선될 것으로 추정. KH바텍의 주요 제품은 힌지, IDC, 브라켓, 배터리용 End Plate 등. 현재는 힌지가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 당분간 이러한 추세는 이어질 것으로 전망. IDC는 아직 개발 단계에 있으나 신소재 적용으로 2024년 양산 가능성이 높은 것으로 판단. 이르면 연내 매출 발생도 가능할 것으로 기대. 브라켓은 경쟁 구도 변화와 전장산업 진출 효과를 기대. 배터리용 End Plate 매출은 성장 잠재력이 높으나 2025년부터 매출이 본격화될 것으로 전망. 자동차 외에 시장도 진출할 예정'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수를 유지. 이는 2분기부터 큰 폭으로 실적이 개선될 것으로 기대하고, Foldable 핵심 부품 생산 으로 성장 동력을 보유하고 있고, 신제품 및 신규 거래선 확대 가능성이 여전히 높은 상황으로 추가 성장의 가능성이 높기 때문. 목표주가는 25,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 08월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,889원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,889원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 23,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,688원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '3분기 매출액은 2분기 대비 3배 가까이 증가한 2,124억원으로 예상. 3분기 영업이익은 2분기 대비 4배 가까이 증가한 234억원으로 전망. 매출액 증가 및 제품 믹스 개선으로 2분기 대비 영업이익률이 개선될 것으로 추정. KH바텍의 주요 제품은 힌지, IDC, 브라켓, 배터리용 End Plate 등. 현재는 힌지가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 당분간 이러한 추세는 이어질 것으로 전망. IDC는 아직 개발 단계에 있으나 신소재 적용으로 2024년 양산 가능성이 높은 것으로 판단. 이르면 연내 매출 발생도 가능할 것으로 기대. 브라켓은 경쟁 구도 변화와 전장산업 진출 효과를 기대. 배터리용 End Plate 매출은 성장 잠재력이 높으나 2025년부터 매출이 본격화될 것으로 전망. 자동차 외에 시장도 진출할 예정'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수를 유지. 이는 2분기부터 큰 폭으로 실적이 개선될 것으로 기대하고, Foldable 핵심 부품 생산 으로 성장 동력을 보유하고 있고, 신제품 및 신규 거래선 확대 가능성이 여전히 높은 상황으로 추가 성장의 가능성이 높기 때문. 목표주가는 25,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 08월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,889원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,889원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 23,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,688원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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