[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q23 Preview: 가볍게 달성하는 흑자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3분기 연결 매출액은 1조 9,351억원(+38.2% YoY, -0.5% QoQ), 영업이익은 502억원(흑자전환 YoY, -14.8% QoQ, OPM +2.6%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 6.3% 하회, 영업이익은 10.9% 하회하는 것. 건조 선가 상승, 물량 증가로 인한 매출액 증가세는 이어짐. 회사 블록 물량의 20%를 담당하는 중국에서 블록이 들어오기 시작했지만, 납기와 품질 면에서 큰 차질이 없는 모습. 수익 호선 위주 매출 mix를 감안하면 경상적인 건조 마진은 흑자를 달성하 는데, 임금협상 결과가 경영계획에 부합하기 때문에 충당금 전입 가능성도 낮음. 2분기 일회성 이익을 걷어내도 3개 분기 연속 영업이익 흑자를 달성하는 이유'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '카타르 LNG 2차 batch와 더불어 앞서 언급한 FLNG 1기를 감안하면 회사는 올해 수주 목표를 초과 달성하게 됨. front log 상 해양과 상선 모두 가시적인 수주 일감을 확보하고 있기 때문에, 2024년 수주 모멘텀 또한 우수. 수주, 외형, 마진 면에서 호실적을 이어가고 있는 삼성중공업에 대해 최선호주를 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,100원 -> 10,100원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,100원은 2023년 08월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 10,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,100원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,367원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 10,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,367원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 7,000원 보다는 44.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,000원 대비 48.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3분기 연결 매출액은 1조 9,351억원(+38.2% YoY, -0.5% QoQ), 영업이익은 502억원(흑자전환 YoY, -14.8% QoQ, OPM +2.6%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 6.3% 하회, 영업이익은 10.9% 하회하는 것. 건조 선가 상승, 물량 증가로 인한 매출액 증가세는 이어짐. 회사 블록 물량의 20%를 담당하는 중국에서 블록이 들어오기 시작했지만, 납기와 품질 면에서 큰 차질이 없는 모습. 수익 호선 위주 매출 mix를 감안하면 경상적인 건조 마진은 흑자를 달성하 는데, 임금협상 결과가 경영계획에 부합하기 때문에 충당금 전입 가능성도 낮음. 2분기 일회성 이익을 걷어내도 3개 분기 연속 영업이익 흑자를 달성하는 이유'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '카타르 LNG 2차 batch와 더불어 앞서 언급한 FLNG 1기를 감안하면 회사는 올해 수주 목표를 초과 달성하게 됨. front log 상 해양과 상선 모두 가시적인 수주 일감을 확보하고 있기 때문에, 2024년 수주 모멘텀 또한 우수. 수주, 외형, 마진 면에서 호실적을 이어가고 있는 삼성중공업에 대해 최선호주를 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,100원 -> 10,100원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,100원은 2023년 08월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 10,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,100원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,367원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 10,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,367원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 7,000원 보다는 44.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,000원 대비 48.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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