[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 17일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '입찰 시장 시작으로 시장 규모 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '계속되는 중국향 매출액 인식 시점 지연으로 3분기 실적은 기대치를 하회할 전망. 다만 일반수소, 청정수소 입찰시장 및 분산에너지 특별법 등을 통해 중장기 국내 연료전지 시장은 300~350MW까지 확대될 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액 496억원(+67.6% y-y), 영업적자 1억원(적지 y-y, 영업이익률 -0.2%)을 기록하면서 시장컨센서스를 하회할 전망. 2024년에는 1) 일반수소 입찰시장 (180MW), 2) 청정수소발전 입찰시장 (3,500GWh 중 30% 전망, 100~130MW 규모), 3) 분산에너지 특별법(24년 6월 시행)에 따른 추가 수주(20MW 가정) 기대. 장기 국내 연료전지 시장 규모는 300~350MW로 추정하며, 동사 실적도 재차 성장 사이클에 진입할 전망'라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 27,000원(-25.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 07월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,182원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 23년 10월 04일 발표한 교보증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 38,182원 대비 -29.3% 낮은 수준으로 두산퓨얼셀의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,143원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '계속되는 중국향 매출액 인식 시점 지연으로 3분기 실적은 기대치를 하회할 전망. 다만 일반수소, 청정수소 입찰시장 및 분산에너지 특별법 등을 통해 중장기 국내 연료전지 시장은 300~350MW까지 확대될 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액 496억원(+67.6% y-y), 영업적자 1억원(적지 y-y, 영업이익률 -0.2%)을 기록하면서 시장컨센서스를 하회할 전망. 2024년에는 1) 일반수소 입찰시장 (180MW), 2) 청정수소발전 입찰시장 (3,500GWh 중 30% 전망, 100~130MW 규모), 3) 분산에너지 특별법(24년 6월 시행)에 따른 추가 수주(20MW 가정) 기대. 장기 국내 연료전지 시장 규모는 300~350MW로 추정하며, 동사 실적도 재차 성장 사이클에 진입할 전망'라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 27,000원(-25.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 07월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,182원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 23년 10월 04일 발표한 교보증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 38,182원 대비 -29.3% 낮은 수준으로 두산퓨얼셀의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,143원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.