[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 18일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 'ASP 하락에 따른 단기 실적 둔화 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
DB금융투자에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23E 매출액은 1.3조원(+9.2%QoQ), 영업이익은 427억원(-16.5%QoQ, OPM 3.3%)으로 시장 컨센서스 영업이익 691억원을 하회할 것으로 전망. 4Q23E 매출액은 1.6조원(+20.3%QoQ), 영업이익은 584억원(+34.1%QoQ, OPM 3.7%)을 전망. 최근 기대치를 하회하고 있는 유럽 전기차 판매량과 성장성이 둔화되고 있는 한국 양극재 수출량 등을 고려하면 단기 수요는 둔화되고 있는 것으로 판단. 이와 더불어 ASP 하락에 따른 실적 부진 또한 지속되고 있기에 목표주가를 45만원으로 하향. 다만 그룹 차원의 양극재 및 음극재 밸류체인 수직계열화는 여전히 매력적이라고 판단하며, 이를 통한 중장기 수익성 개선 기대감 또한 여전함. 투자의견 Buy를 유지'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 570,000원 -> 450,000원(-21.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2023년 08월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 570,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 30일 최고 목표가인 570,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 450,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 514,316원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 514,316원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 370,000원 보다는 21.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 514,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,368원 대비 97.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
DB금융투자에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23E 매출액은 1.3조원(+9.2%QoQ), 영업이익은 427억원(-16.5%QoQ, OPM 3.3%)으로 시장 컨센서스 영업이익 691억원을 하회할 것으로 전망. 4Q23E 매출액은 1.6조원(+20.3%QoQ), 영업이익은 584억원(+34.1%QoQ, OPM 3.7%)을 전망. 최근 기대치를 하회하고 있는 유럽 전기차 판매량과 성장성이 둔화되고 있는 한국 양극재 수출량 등을 고려하면 단기 수요는 둔화되고 있는 것으로 판단. 이와 더불어 ASP 하락에 따른 실적 부진 또한 지속되고 있기에 목표주가를 45만원으로 하향. 다만 그룹 차원의 양극재 및 음극재 밸류체인 수직계열화는 여전히 매력적이라고 판단하며, 이를 통한 중장기 수익성 개선 기대감 또한 여전함. 투자의견 Buy를 유지'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 570,000원 -> 450,000원(-21.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2023년 08월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 570,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 30일 최고 목표가인 570,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 450,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 514,316원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 514,316원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 370,000원 보다는 21.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 514,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,368원 대비 97.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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