[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 19일 HD현대중공업(329180)에 대해 '수주목표 초과달성, 흑자기조 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q23 연결 매출액은 2조 8,770억원(+30.6%, YoY), 영업이익은 715억원 (+398.3%, YoY)을 예상. 매출액의 경우 조업일수 감소 및 해양플랜트 공정 지연으로 전 분기 대비 약 6.1% 감소하면서 컨센서스에 부합할 전망. 해양플랜트 공정 지연 지속에 따른 비용으로 영업이익은 컨센서스 하회하지만, 2분기 대비 비용 규모가 축소되면서 분기 흑자기조 유지는 가능. 이후부터는 본격적인 고선가 건조 물량의 점진적인 확대와 엔기기계 부문의 성장에 따른 이익개선세 나타날 것으로 예상. 동사는 지난 9월, 카타르 2차 LNGC 17척에 대한 MOA를 체결했으며, 이후 최종계약 완료 시 올해 조선/해양 부문 수주목표(94.4억불)를 가볍게 초과달성 할 전망'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 20일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 149,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,417원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,417원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,000원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q23 연결 매출액은 2조 8,770억원(+30.6%, YoY), 영업이익은 715억원 (+398.3%, YoY)을 예상. 매출액의 경우 조업일수 감소 및 해양플랜트 공정 지연으로 전 분기 대비 약 6.1% 감소하면서 컨센서스에 부합할 전망. 해양플랜트 공정 지연 지속에 따른 비용으로 영업이익은 컨센서스 하회하지만, 2분기 대비 비용 규모가 축소되면서 분기 흑자기조 유지는 가능. 이후부터는 본격적인 고선가 건조 물량의 점진적인 확대와 엔기기계 부문의 성장에 따른 이익개선세 나타날 것으로 예상. 동사는 지난 9월, 카타르 2차 LNGC 17척에 대한 MOA를 체결했으며, 이후 최종계약 완료 시 올해 조선/해양 부문 수주목표(94.4억불)를 가볍게 초과달성 할 전망'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 20일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 149,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,417원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,417원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,000원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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