[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 23일 네오위즈(095660)에 대해 'P의 거짓 이익만 600억원으로 판단'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
다올투자증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '3Q23 Preview 및 투자전략 점검. 'P의 거짓' 개발 스튜디오는 이번 신작으로 600억원의 이익을 기록할 전망이며 2년 후 이익 대폭 성장 가능. 동사 이익 체력은 중소형 신작을 통해 확보 가능. 보수적 추정에 의해 적정주가 4만원(2024E EPS 12.0x)으로 하향하지만 Top-pick으로 새롭게 추천. DLC 판매를 단기에 기대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23E 매출액 1,255억원(YoY +68%, QoQ +79%)과 영업이익 274억원(YoY +423%, QoQ 흑전)으로 컨센서스를 하회할 전망. 100만 판매량 돌파한 신작 'P의 거짓의 성과가 4Q23에 더 크게 인식되는 영향. 'P의 거짓' 판매량 전망치를 2024년까지 179만장(기존 140만장으로 상향 조정, 플랫폼별(Steam, PS, 실물 패키지) 매출 인식 구조의 차이를 반영하면 2H23~2024년 'P의 거짓의 이익 기여는 8% 상향됨. 개발진에 지급되는 성과급 제외 2024년까지 'P의 거짓의 영업이익은 약 600억원으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 40,000원(-20.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 09월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 69,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,700원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,700원 대비 -16.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,750원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
다올투자증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '3Q23 Preview 및 투자전략 점검. 'P의 거짓' 개발 스튜디오는 이번 신작으로 600억원의 이익을 기록할 전망이며 2년 후 이익 대폭 성장 가능. 동사 이익 체력은 중소형 신작을 통해 확보 가능. 보수적 추정에 의해 적정주가 4만원(2024E EPS 12.0x)으로 하향하지만 Top-pick으로 새롭게 추천. DLC 판매를 단기에 기대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23E 매출액 1,255억원(YoY +68%, QoQ +79%)과 영업이익 274억원(YoY +423%, QoQ 흑전)으로 컨센서스를 하회할 전망. 100만 판매량 돌파한 신작 'P의 거짓의 성과가 4Q23에 더 크게 인식되는 영향. 'P의 거짓' 판매량 전망치를 2024년까지 179만장(기존 140만장으로 상향 조정, 플랫폼별(Steam, PS, 실물 패키지) 매출 인식 구조의 차이를 반영하면 2H23~2024년 'P의 거짓의 이익 기여는 8% 상향됨. 개발진에 지급되는 성과급 제외 2024년까지 'P의 거짓의 영업이익은 약 600억원으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 40,000원(-20.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 09월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 69,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,700원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,700원 대비 -16.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,750원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.