[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '예상했던 수준만큼의 3분기 영업실적 기록'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 740,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '기존에 잠정실적 공시를 통해 발표한대로 2023년 3분기 매출액과 영업 이익은 각각 19.0조원(YoY -10.4%, QoQ -5.5%)과 1.2조원(YoY +33.3%, QoQ -7.7%)을 기록하면서 영업이익은 시장컨센서스인 1.2조원에 부합. 1) 계절적 비수기와 일부 하공정 라인 수리 영향으로 포스코의 철강 판매량은 소폭 감소 (830만톤: YoY +5.0%, QoQ -0.6%). 2) 철광석을 비롯한 원재료 가격 하락으로 고로 원재료 투입단가는 전분기대비 3.6만원/톤 하락한 반면, 3) 내수 부진과 중국 수입산 가격 하락으로 탄소강 ASP가 전분기대비 5.3만원/톤 하락하면서 스프레드가 축소. 다만 고부가제품 판매 확대로 실질적인 ASP 하락은 4.8만원/톤을 기록. 4) 중국 장가항을 제외한 해외 철강 자회사들뿐만 아니라 기타 국내 주력 자회사들도 대부분 전분기대비 수익성이 악화되면서 POSCO홀딩스 영업이익 감소 원인으로 작용. 4분기 판매량 증가와 제품 믹스 개선으로 영업이익 소폭 확대 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '글로벌 철강가격 하락과 리튬을 비롯한 2차전지 소재 가격 하락으로 POSCO홀딩스 주가는 7월 고점 이후 조정을 받았음. 단기적으로는 글로벌 전기차 수요 둔화가 센티먼트 상으로 부담으로 작용 하겠지만 2차전지 소재 사업을 통해 새로운 성장동력을 확보하겠다는 전략은 여전히 유효 하다고 판단. 현재 수산화리튬 가격이 POSCO홀딩스에서 제시한 가격대비 낮은 수준 까지 하락했지만 장기적으로 글로벌 경기 회복과 2차전지 수요가 동반 회복되는 시점에 리튬 가격은 재차 상승세로 전환될 것으로 예상되기 때문에 이를 감안한 장기적인 관점의 투자가 필요한 시점이라 판단'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2023년 10월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 740,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 705,588원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 705,588원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 705,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 63.6% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '기존에 잠정실적 공시를 통해 발표한대로 2023년 3분기 매출액과 영업 이익은 각각 19.0조원(YoY -10.4%, QoQ -5.5%)과 1.2조원(YoY +33.3%, QoQ -7.7%)을 기록하면서 영업이익은 시장컨센서스인 1.2조원에 부합. 1) 계절적 비수기와 일부 하공정 라인 수리 영향으로 포스코의 철강 판매량은 소폭 감소 (830만톤: YoY +5.0%, QoQ -0.6%). 2) 철광석을 비롯한 원재료 가격 하락으로 고로 원재료 투입단가는 전분기대비 3.6만원/톤 하락한 반면, 3) 내수 부진과 중국 수입산 가격 하락으로 탄소강 ASP가 전분기대비 5.3만원/톤 하락하면서 스프레드가 축소. 다만 고부가제품 판매 확대로 실질적인 ASP 하락은 4.8만원/톤을 기록. 4) 중국 장가항을 제외한 해외 철강 자회사들뿐만 아니라 기타 국내 주력 자회사들도 대부분 전분기대비 수익성이 악화되면서 POSCO홀딩스 영업이익 감소 원인으로 작용. 4분기 판매량 증가와 제품 믹스 개선으로 영업이익 소폭 확대 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '글로벌 철강가격 하락과 리튬을 비롯한 2차전지 소재 가격 하락으로 POSCO홀딩스 주가는 7월 고점 이후 조정을 받았음. 단기적으로는 글로벌 전기차 수요 둔화가 센티먼트 상으로 부담으로 작용 하겠지만 2차전지 소재 사업을 통해 새로운 성장동력을 확보하겠다는 전략은 여전히 유효 하다고 판단. 현재 수산화리튬 가격이 POSCO홀딩스에서 제시한 가격대비 낮은 수준 까지 하락했지만 장기적으로 글로벌 경기 회복과 2차전지 수요가 동반 회복되는 시점에 리튬 가격은 재차 상승세로 전환될 것으로 예상되기 때문에 이를 감안한 장기적인 관점의 투자가 필요한 시점이라 판단'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2023년 10월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 740,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 705,588원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 705,588원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 705,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 63.6% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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