[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 강원랜드(035250)에 대해 '우천으로 약화된 성수기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '3분기 매출액 3,657억원(yoy -8.0%), 영업이익 833억원(yoy -29.8%, OPM 22.8%)으로 컨센서스 하회를 전망. 7월 전국적으로 발생한 장기간 우천 영향으로 카지노와 비카지노 모두 성수기 효과가 제대로 발휘되기 힘들 전망. 카지노는 전 분기에 이어 Mass 회복, VIP 약세 패턴이 계속될 것으로 보임. 인당 드랍액도 펜트업 디맨드 효과 약세와 VIP 부진으로 평균 레벨로 회귀 중. 실적 성장을 위해 VIP 반등이 필요한 시점'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 20,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 07월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,143원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,143원 대비 -13.6% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 22,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,357원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '3분기 매출액 3,657억원(yoy -8.0%), 영업이익 833억원(yoy -29.8%, OPM 22.8%)으로 컨센서스 하회를 전망. 7월 전국적으로 발생한 장기간 우천 영향으로 카지노와 비카지노 모두 성수기 효과가 제대로 발휘되기 힘들 전망. 카지노는 전 분기에 이어 Mass 회복, VIP 약세 패턴이 계속될 것으로 보임. 인당 드랍액도 펜트업 디맨드 효과 약세와 VIP 부진으로 평균 레벨로 회귀 중. 실적 성장을 위해 VIP 반등이 필요한 시점'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 20,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 07월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,143원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,143원 대비 -13.6% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 22,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,357원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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