[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 '쉽지 않은 환경에서 잘 버텨주고 있음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 '3분기 순이익은 우리의 추정 및 컨센서스에 거의 부합하는 실적을 기록. 순조롭게 상승하던 NIM이 조달금리 상승에 따라 당 분기 하락 전환. KB손보 전진법 선택함에 따라 보유계약 손실처리 -710억원 반영. 13% 상회하는 CET1비율로 자사주매입/소각을 꾸준할 것이라는 기대감. 전반적인 은행의 영업환경이 쉽지 않은 가운데 훌륭한 자본 비율과 우수한 펀더멘탈을 여전히 유지하고 있음. 상반기까지 공격적으로 쌓은 대손비용덕에 4분기에는 경쟁사와는 달리 부담은 크게 없을 전망. 업종내 최선호주 유지'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 05일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,895원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,895원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,861원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 '3분기 순이익은 우리의 추정 및 컨센서스에 거의 부합하는 실적을 기록. 순조롭게 상승하던 NIM이 조달금리 상승에 따라 당 분기 하락 전환. KB손보 전진법 선택함에 따라 보유계약 손실처리 -710억원 반영. 13% 상회하는 CET1비율로 자사주매입/소각을 꾸준할 것이라는 기대감. 전반적인 은행의 영업환경이 쉽지 않은 가운데 훌륭한 자본 비율과 우수한 펀더멘탈을 여전히 유지하고 있음. 상반기까지 공격적으로 쌓은 대손비용덕에 4분기에는 경쟁사와는 달리 부담은 크게 없을 전망. 업종내 최선호주 유지'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 05일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,895원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,895원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,861원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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