[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 25일 JB금융지주(175330)에 대해 '자산건전성 부담 가중 우려'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 1,673억원으로 당사 추정치 1,520억원과 컨센서스 1,595억원 상회. 충당금전입액이 추정치를 재차 상회하고 대손비용률이 100bps를 돌파했으나 캐피탈의 적극적인 영업 확대로 비은행 이자이익과 비이자이익이 호조를 보였기 때문. 다만 개인 신용과 부동산 시장에 대한 연체 위험이 가중되는 최근의 환경에서 캐피탈이 적극적인 영업을 펼치고 있다는 점이 향후 자산건전성 부담을 가중시키는 원인으로 작용할 가능성도 배제할 수는 없다고 판단. 게다가 아직 은행의 자산건전성이 회복되지 않았다는 점에도 유의할 필요가 있음. 투자의견 HOLD와 목표주가 10,000원 유지.'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 06월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,327원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,327원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 9,500원 보다는 5.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,327원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,438원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 1,673억원으로 당사 추정치 1,520억원과 컨센서스 1,595억원 상회. 충당금전입액이 추정치를 재차 상회하고 대손비용률이 100bps를 돌파했으나 캐피탈의 적극적인 영업 확대로 비은행 이자이익과 비이자이익이 호조를 보였기 때문. 다만 개인 신용과 부동산 시장에 대한 연체 위험이 가중되는 최근의 환경에서 캐피탈이 적극적인 영업을 펼치고 있다는 점이 향후 자산건전성 부담을 가중시키는 원인으로 작용할 가능성도 배제할 수는 없다고 판단. 게다가 아직 은행의 자산건전성이 회복되지 않았다는 점에도 유의할 필요가 있음. 투자의견 HOLD와 목표주가 10,000원 유지.'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 06월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,327원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,327원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 9,500원 보다는 5.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,327원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,438원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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