[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '예상된 실적 부진, N86 수율 개선이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
한화투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1.3조 원, 영업이익 371억 원(OPM 2.9%)으로 컨센서스 하회. 양극재 부문의 부진 때문이며, 실적 회복을 위해 N86 양극재 수율 개선이 중요. 양극재 업종 주가는 고점 대비 50%가량 하락하며, 반등 시기를 기다 리고 있음. 실적발표에서 언급한 유럽향 수요 둔화는 아쉬우나 미국 (GM)향 기대감은 여전하기에 실적 회복을 위해 개별적으로는 1) N86 수율 개선, 업황면에서는 2) 리튬 가격의 안정화가 중요할 것으로 판단. 최근 경쟁사의 수주 뉴스를 필두로 양극재 업체들의 수주 모멘텀도 기대되며, 동사는 원소재 확보 강점으로 경쟁사 중 수주 가시성도 가장 높다고 판단. 중국의 흑연 수출 규제로 천역흑연 부문의 원소재 다변화는 중장기 과제지만, 전세계에서 중국을 제외하면 동사가 유일한 대안이므로 중장기 음극재 사업부 가치도 높아질 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2023년 09월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 540,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,650원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,650원 대비 16.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 650,000원 보다는 -16.9% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,789원 대비 72.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
한화투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1.3조 원, 영업이익 371억 원(OPM 2.9%)으로 컨센서스 하회. 양극재 부문의 부진 때문이며, 실적 회복을 위해 N86 양극재 수율 개선이 중요. 양극재 업종 주가는 고점 대비 50%가량 하락하며, 반등 시기를 기다 리고 있음. 실적발표에서 언급한 유럽향 수요 둔화는 아쉬우나 미국 (GM)향 기대감은 여전하기에 실적 회복을 위해 개별적으로는 1) N86 수율 개선, 업황면에서는 2) 리튬 가격의 안정화가 중요할 것으로 판단. 최근 경쟁사의 수주 뉴스를 필두로 양극재 업체들의 수주 모멘텀도 기대되며, 동사는 원소재 확보 강점으로 경쟁사 중 수주 가시성도 가장 높다고 판단. 중국의 흑연 수출 규제로 천역흑연 부문의 원소재 다변화는 중장기 과제지만, 전세계에서 중국을 제외하면 동사가 유일한 대안이므로 중장기 음극재 사업부 가치도 높아질 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2023년 09월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 540,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,650원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,650원 대비 16.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 650,000원 보다는 -16.9% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,789원 대비 72.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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