[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '기대되는 단결정 수율 개선과 수주 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23 Review: 아쉬운 단결정 수율. 4Q23 단결정 수율 개선이 관건. 투자의견 Buy, 목표주가 480,000원 하향. 시장은 동사의 전구체 및
리튬 내재화, 양음극재 사업 시너지, 그룹사의 안정적 자금력에 대해 Peer 대비 항상 프리미엄을 부여해왔음. 경쟁사대비 높은 원료 내재화율과 공격적 CAPA Plan으로 이러한 프리미엄은 지속될 것. 단기적 반등 모멘텀은 추가 공급계약인데, SKON-Ford향 논의 중으로 알려짐에 따라 기대감이 높은 상황.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 연결기준 매출액 1.3 조원(+22.1%YoY, +7.8%QoQ), 영업이익 371억원(-54.6%YoY, -28.8%QoQ, OPM 2.9%)으로 영업이익 컨센서스 669억원을 47% 하회. 컨센서스 하회의 배경은 N65, N86 제품 모두 판매량이 기존 가이던스에 미치지 못하였고, N86 제품의 수율 문제로 양극재 마진율이 개선되지 못했기 때문. 4Q23 매출액 1.3조원(+61.5%YoY, -1.9%QoQ), 영업이익 548억원(+1558.3%YoY, +47.8% QoQ), 영업이익률 4.3%를 예상.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 640,000원 -> 480,000원(-25.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 07월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 640,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 640,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 454,650원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 454,650원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 650,000원 보다는 -26.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 454,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,789원 대비 69.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23 Review: 아쉬운 단결정 수율. 4Q23 단결정 수율 개선이 관건. 투자의견 Buy, 목표주가 480,000원 하향. 시장은 동사의 전구체 및
리튬 내재화, 양음극재 사업 시너지, 그룹사의 안정적 자금력에 대해 Peer 대비 항상 프리미엄을 부여해왔음. 경쟁사대비 높은 원료 내재화율과 공격적 CAPA Plan으로 이러한 프리미엄은 지속될 것. 단기적 반등 모멘텀은 추가 공급계약인데, SKON-Ford향 논의 중으로 알려짐에 따라 기대감이 높은 상황.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 연결기준 매출액 1.3 조원(+22.1%YoY, +7.8%QoQ), 영업이익 371억원(-54.6%YoY, -28.8%QoQ, OPM 2.9%)으로 영업이익 컨센서스 669억원을 47% 하회. 컨센서스 하회의 배경은 N65, N86 제품 모두 판매량이 기존 가이던스에 미치지 못하였고, N86 제품의 수율 문제로 양극재 마진율이 개선되지 못했기 때문. 4Q23 매출액 1.3조원(+61.5%YoY, -1.9%QoQ), 영업이익 548억원(+1558.3%YoY, +47.8% QoQ), 영업이익률 4.3%를 예상.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 640,000원 -> 480,000원(-25.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 07월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 640,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 640,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 454,650원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 454,650원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 650,000원 보다는 -26.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 454,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,789원 대비 69.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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