[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 25일 덴티움(145720)에 대해 '러시아 선적 지연, 중국 성장 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
다올투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 '3Q23E 러시아향 선적 지연으로 인해 컨센서스 하회 전망. VBP에 따른 효과는 중장기적으로 나타날 전망. 2024E는 가격 인하 없이 수량 확대가 기대됨. 2024E 매출액 4,561억원(YoY +15.4%), 영업이익 1,510억원(YoY +17.0%) 전망. 중국 매출 성장률 2023E와 2024E 각각 16%와 25%로 추정. VBP에 따른 정책 수혜로 다른 국가 대비 높은 성장률 달성 기대. 중국 실적 성장률 회복에 따라 실적 성장 가속화될 예정. 적정주가 하향, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23E 매출액 985억원(YoY +8.6%, QoQ -7.4%), 영업이익 330억원(YoY -2.0%, QoQ -2.3%) 전망. 지역별 매출로는 중국 581억원(YoY +20%), 유럽 54억원(YoY -50%) 달성 전망. VBP 시행에 따라 수량 확대 나타나고 있어 가격 인하에도 중국 실적 성장 중. 반면, 전쟁 상황 지속에 따라 러시아향 선적이 지연되어 유럽 매출액 50% 감소 전망. 영업이익률 33.5% 전망하며 2Q23 발생한 일회성 이슈 부재로 이익률 3.1%p 개선.'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 150,000원(-25.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 08월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 03일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,111원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,111원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,556원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
다올투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 '3Q23E 러시아향 선적 지연으로 인해 컨센서스 하회 전망. VBP에 따른 효과는 중장기적으로 나타날 전망. 2024E는 가격 인하 없이 수량 확대가 기대됨. 2024E 매출액 4,561억원(YoY +15.4%), 영업이익 1,510억원(YoY +17.0%) 전망. 중국 매출 성장률 2023E와 2024E 각각 16%와 25%로 추정. VBP에 따른 정책 수혜로 다른 국가 대비 높은 성장률 달성 기대. 중국 실적 성장률 회복에 따라 실적 성장 가속화될 예정. 적정주가 하향, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23E 매출액 985억원(YoY +8.6%, QoQ -7.4%), 영업이익 330억원(YoY -2.0%, QoQ -2.3%) 전망. 지역별 매출로는 중국 581억원(YoY +20%), 유럽 54억원(YoY -50%) 달성 전망. VBP 시행에 따라 수량 확대 나타나고 있어 가격 인하에도 중국 실적 성장 중. 반면, 전쟁 상황 지속에 따라 러시아향 선적이 지연되어 유럽 매출액 50% 감소 전망. 영업이익률 33.5% 전망하며 2Q23 발생한 일회성 이슈 부재로 이익률 3.1%p 개선.'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 150,000원(-25.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 08월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 03일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,111원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,111원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,556원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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