[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 26일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '높아진 기대치를 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 950,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q23 연결 기준 매출액 10,340억원(+18% yoy), 영업이익 3,185억원(-2% yoy, OPM 30.8%)으로 분기실적 최초 1조원을 기록. 1~3공장 완전 가동률 지속과 3분기부터 4공장 부분 가동 부분(6만L 규모 시설)의 매출 인식이 시작되었으며 4공장 가동률이 빠르게 증가한 효과. 추가적으로 COVID 19 관련 치료제의 글로벌 수요 감소 영향으로 수주 계약 상 보상금이 지급되면서 1회성 이익도 소폭 실적에 기여. 대규모 수주 계약시 단일 품목이 아닌 다수 품목에 대한 계약 체결을 하기 때문에 COVID 19 치료제 수주 영향은 없을 것. 바이오로직스 별도로도 매출액 8,827억원(+31%yoy), 영업이익 3,816억원(+23%yoy, OPM 43.2%)를 기록하며 견조한 수주 및 높은 공장 가동률을 통한 성장 지속 확인. 바이오에피스는 매출액 2,621억원(-3%yoy) 영업이익 492억원(-37% OPM 18.8%)를 기록. 3Q22 하드리마 고농도 승인 등에 따른 마일스톤 유입으로 높았던 기저 효과 영향.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950,000원 -> 950,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 10월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 950,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 1,120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,036,500원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,036,500원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,036,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,115,833원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q23 연결 기준 매출액 10,340억원(+18% yoy), 영업이익 3,185억원(-2% yoy, OPM 30.8%)으로 분기실적 최초 1조원을 기록. 1~3공장 완전 가동률 지속과 3분기부터 4공장 부분 가동 부분(6만L 규모 시설)의 매출 인식이 시작되었으며 4공장 가동률이 빠르게 증가한 효과. 추가적으로 COVID 19 관련 치료제의 글로벌 수요 감소 영향으로 수주 계약 상 보상금이 지급되면서 1회성 이익도 소폭 실적에 기여. 대규모 수주 계약시 단일 품목이 아닌 다수 품목에 대한 계약 체결을 하기 때문에 COVID 19 치료제 수주 영향은 없을 것. 바이오로직스 별도로도 매출액 8,827억원(+31%yoy), 영업이익 3,816억원(+23%yoy, OPM 43.2%)를 기록하며 견조한 수주 및 높은 공장 가동률을 통한 성장 지속 확인. 바이오에피스는 매출액 2,621억원(-3%yoy) 영업이익 492억원(-37% OPM 18.8%)를 기록. 3Q22 하드리마 고농도 승인 등에 따른 마일스톤 유입으로 높았던 기저 효과 영향.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950,000원 -> 950,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 10월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 950,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 1,120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,036,500원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,036,500원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,036,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,115,833원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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